Na podstawie art. 198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) oraz Uchwały Nr XXX/169/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według której:
1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi
3 656 160,17zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 9 710 957 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi
3 146 319,35 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Zestawienie Wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013 oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a;
5. Zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Zestawienie przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
7. Zestawienie dochodów i wydatków plan po zmianach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych – zgodnie z załącznikiem Nr 9;
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 10;
11. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 509 840,82 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów

§ 3.

Na podstawie art. 198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) oraz Uchwały Nr XXX/169/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według której:
1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi
3 656 160,17zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 9 710 957 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi
3 146 319,35 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Zestawienie Wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013 oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a;
5. Zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Zestawienie przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
7. Zestawienie dochodów i wydatków plan po zmianach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych – zgodnie z załącznikiem Nr 9;
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 10;
11. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11.

1) planowaną spłatę rat kredytów

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:
1. Radzie Gminy w Nowince;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych

Dz.
Rozdz.
§
T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonane na 30.06.2008 % wykonania
010 Rolnictwo i Łowiectwo
14 054 14 053,72 100,00
01095 Pozostała działalność 14 054 14 053,72 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
14 054
14 053,72
100,00
100 Górnictwo i kopalnictwo
17 000 764,30 4,49
10095 Pozostała działalność 17 000 764,30 4,49
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 000 764,30 4,49
600 Transport i łączność
400 000 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 0 0
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
400 000
0
0
630 Turystyka 124 000 0 0
63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 124 000 0 0
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
124 000
0
0
700 Gospodarka mieszkaniowa
338 562 279 157,74 82,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338 562 279 157,74 82,86
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 600 3 837,39 83,42
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
46 500
20 634,93
44,37
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
267 462
248 696,92
92,98
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000 5 988,50 29,94
750 Administracja publiczna
251 000 26 867,00 10,70
75011 Urzędy wojewódzkie 41 000 22 267,00 54,30
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
40 000
22 000,00
55,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 000
267,00
26,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210 000 4 600,00 2,19
0690 Wpływy z różnych opłat 210 000 4 600,00 2,19
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

488
251,00
51,43
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 488 251,00 51,43
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
488
251,00
51,43
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 801 4 801,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 801 4 801,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 4 801 4 801,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 876 781
947 717,44
50,49
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000 0 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000 0 0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
552 734
274 360,40
49,63
0310 Podatek od nieruchomości 320 600 155 151,27 48,39
0320 Podatek rolny 2 200 1 124,13 51,09
0330 Podatek leśny 223 100 112 343,00 50,35
0340 Podatek od środków transportowych 1 997 1 997,00 100,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 837 3 745,00 77,42
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
641 617
342 534,56
53,38
0310 Podatek od nieruchomości 256 950 159 832,75 62,20
0320 Podatek rolny 168 500 92 454,20 54,86
0330 Podatek leśny 10 306 6 705,80 65,06
0340 Podatek od środków transportowych 45 100 28 232,50 62,59
0360 Podatek od spadków i darowizn 14 000 18 127,00 129,47
0370 Podatek od posiadania psów 200 25,00 12,50
0430 Wpływy z opłaty targowej 20 0 0
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 15 000 0 0
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000 34 671,60 26,67
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 541 2 485,71 161,30
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77 100 50 030,53 64,89
0400 Wpływy z opłaty produktowej 100 70,58 70,58
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 6 250,00 34,72
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 43 709,95 78,05
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000 0 0
75621 Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 602 330 280 791,95 46,61
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 599 330 278 518,00 46,47
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 2 273,95 75,79
758 Różne rozliczenia
2 959 124 1 705 733,41 57,64
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 959 375 1 205 768,00 61,53
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 959 375 1 205 768,00 61,53
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 994 749 497 376,00 50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 994 749 497 376,00 50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 2 589,41 51,78
0920 Pozostałe odsetki 5 000 2 589,41 51,78
801 Oświata i wychowanie
90 220 68 407,23 75,82
80101 Szkoły podstawowe 21 840 17 898,80 81,95
0690 Wpływy z różnych opłat 100 16,00 16,00
0830 Wpływy z usług 2 000 608,80 30,44
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 19 740 17 274,00 87,50
80110 Gimnazja 16 000 11 092,50 69,32
0830 Wpływy z usług 16 000 11 092,50 69,32
80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 000 4 035,27 23,73
0830 Wpływy z usług 17 000 4 035,27 23,73
80195 Pozostała działalność 35 380 35 380,66 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 14 450 14 450,00 100,00
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 698 15 697,99 100,00
2709 Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin z programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, 5 232 5 232,67 100,00
852 Pomoc społeczna
1 173 800 563 225,75 47,98
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
923 000
448 412,75
48,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
920 000
447 000,00
48,58
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3 000
1 412,75
47,09
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
900,00
30,00
2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
900,00
30,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 167 000 66 900,00 40,05
2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
42 000
18 900,00
45,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 125 000 48 000,00 38,40
85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 500 31 013,00 54,89
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 56 500 31 013,00 54,89
85295 Pozostała działalność 24 300 16 000,00 65,84
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 24 300 16 000,00 65,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
26 800 26 800,00 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 800 26 800,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 26 800 26 800,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
55 000 18 381,58 33,42
90095 Pozostała działalność 55 000 18 381,58 33,42
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
55 000
18 381,58
33,42
O G Ó Ł E M 7 331 630 3 656 160,17 49,86


WÓJT

Marek Motybel




















Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku

W złotych
Dział Rozdz. § T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 17 454 15 924,52 91,24
01030 Izby rolnicze 3 400 1 870,80 55,02
2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 400 1 870,80 55,02
01095 Pozostała działalność 14 054 14 053,72 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33 32,75 92,24
4120 Składki na fundusz pracy 6 5,81 96,83
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 237 237,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 13 778 13 778,16 100,00
600 Transport i łączność 1 847 084 133 715,66 7,24
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 628 664 2 928,00 0,18
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 332 0 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 332 2 928,00 0,35
60016 Drogi publiczne gminne 218 420 130 787,66 59,88
4270 Zakup usług remontowych 13 420 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 61 420 59 504,65 96,88
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 580 71 283,01 49,64
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 - 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 - 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 - 0
710 Działalność usługowa 27 440 16 447,40 59,94
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 11 614,40 58,07
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 11 614,40 58,07
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 4 833,00 96,66
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 833,00 96,66
71035 Cmentarze 2 440 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 440 0 0
750 Administracja publiczna 1 395 103 657 015,28 47,10
75011 Urzędy wojewódzkie 63 009 34 087,25 54,10
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 39 000 18 270,00 46,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 3 060 3 024,02 98,82
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 637 3 215,40 48,44
4120 Składki na fundusz pracy 950 521,70 54,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 355 5 354,80 72,80
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 2 352,65 58,81
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 350 208,94 59,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 906,61 99,95
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 205,00 51,25
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 28,13 18,75
75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 51 800 25 093,63 48,44
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000 24 500,00 49,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000 383,63 38,36
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 210,00 70,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 240 244 565 029,74 45,56
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350 180,00 51,42
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 3 000,00 60,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 538 775 277 972,98 51,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 303 42 302,96 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 93 000 47 402,69 50,97
4120 Składki na fundusz pracy 14 000 7 929,63 56,64
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 49 500 17 524,10 35,40
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 67 087 54 282,33 80,91
4260 Zakup energii 8 000 3 285,97 41,07
4270 Zakup usług remontowych 274 184 35 654,41 13,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 67 545 28 530,86 42,24
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 5 000 3 126,24 62,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 1 316,17 26,32
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 3 590,59 71,81
4410 Podróże służbowe krajowe 19 697 11 603,03 58,91
4420 Podróże służbowe zagraniczne 303 302,55 99,85
4430 Różne opłaty i składki 15 000 9 947,40 66,32
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000 14 052,43 78,07
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 2 681,00 53,62
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 344,40 6,88
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 050 5 050,00 50,25
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5 050 5 050,00 100,00
75095 Pozostała działalność 30 000 27 754,66 92,52
4430 Różne opłaty i składki 30 000 27 754,66 92,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 488 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 488 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 60 0 0
4120 Składki na fundusz pracy 11 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 417 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 001 12 289,95 42,38
75405 Komendy powiatowe policji 1 000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 27 601 12 289,95 44,53
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500 261,00 17,40
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 728 362,40 49,78
4120 Składki na fundusz pracy 200 58,80 29,40
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 9 000 4 500,00 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 673 5 885,97 50,42
4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 221,78 48,87
4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 0
75414 Obrona cywilna 400 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 400 0 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 302
8 517,78
49,23
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 17 302 8 517,78 49,23
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 14 000 7 285,85 52,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 122,00 8,13
4300 Zakup usług pozostałych 1 302 898,93 69,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 211,00 42,20
757 Obsługa długu publicznego 70 000 29 181,90 41,69
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 70 000 29 181,90 41,69
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 70 000 29 181,90 41,69
758 Różne rozliczenia 2 000 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 0 0
4810 Rezerwy 2 000 0 0
801 Oświata i wychowanie 2 761 309 1 366 262,45 49,48
80101 Szkoły podstawowe 1 430 952 691 125,41 48,30
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59 500 30 854,53 51,86
3240 Stypendia dla uczniów 3 200 1 950,00 60,94
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 920 812 406 367,44 44,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 300 58 088,05 96,33
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 165 000 77 086,52 46,72
4120 Składki na fundusz pracy 23 240 11 607,53 49,95
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 600 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 14 900 8 177,22 54,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 200 36 297,97 50,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 176,40 4,41
4260 Zakup energii 15 300 7 799,60 50,98
4270 Zakup usług remontowych 9 000 1 986,73 22,07
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 90,00 3,60
4300 Zakup usług pozostałych 4 200 1 652,47 39,34
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 2 400 469,81 19,58
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 1 526,75 30,54
4410 Podróże służbowe krajowe 6 400 1 515,53 23,68
4430 Różne opłaty i składki 6 900 6 311,50 91,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 600 37 200,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 781,50 39,08
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 400 196,81 5,79
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 989,05 65,94
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141 750 65 044,19 45,87
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 200 3 600,77 50,01
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99 200 42 415,23 42,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100 5 241,25 85,92
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 200 8 042,46 44,19
4120 Składki na fundusz pracy 2 550 1 238,07 48,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850 85,41 10,05
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 950 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 500 183,00 36,60
4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650 4 238,00 75,01
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 0 0
80110 Gimnazja 721 400 363 530,12 50,39
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 000 16 661,83 50,49
3240 Stypendia dla uczniów 3 000 3 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 455 300 209 930,28 46,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 200 29 132,74 96,47
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 83 500 39 445,80 47,24
4120 Składki na fundusz pracy 11 800 6 026,42 51,07
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 600 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 300 2 060,00 47,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000 23 255,24 59,63
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 1 059,78 52,99
4260 Zakup energii 9 000 4 146,78 46,08
4270 Zakup usług remontowych 8 000 1 775,25 22,20
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 45,00 6,43
4300 Zakup usług pozostałych 1 300 583,19 44,86
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 900 381,86 42,43
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 423,55 23,53
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 926,85 35,65
4430 Różne opłaty i składki 4 000 2 541,50 63,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 200 20 400,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 715,00 59,58
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200 600,21 50,02
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800 418,84 52,36
80113 Dowożenie uczniów do szkół 303 157 162 240,24 53,52
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 240,00 60,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 44 140 20 173,84 45,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570 3 540,76 99,18
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 000 4 010,23 50,13
4120 Składki na fundusz pracy 1 000 377,76 37,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 602 26 592,57 44,62
4270 Zakup usług remontowych 20 000 6 286,10 31,43
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 160 000 95 332,57 59,58
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800 441,93 55,24
4430 Różne opłaty i składki 1 398 1 398,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 850 1 849,48 99,97
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 997 1 997,00 100,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 103 060 51 853,33 50,31
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70 000 33 679,16 48,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900 5 740,47 97,30
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 000 6 251,22 44,65
4120 Składki na fundusz pracy 2 000 936,42 46,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 190,42 79,36
4260 Zakup energii 600 288,19 48,03
4270 Zakup usług remontowych 500 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 393,30 49,16
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 500 0 0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 400 20,06 5,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 660 1 245,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 0 0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 700 2 109,09 78,11
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 350 1 593,50 12,90
4300 Zakup usług pozostałych 12 350 1 593,50 12,90
80195 Pozostała działalność 48 640 30 875,66 63,48
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 149 1 149,13 100,00
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 383 383,00 100,00
4128 Składki na fundusz pracy 181 180,68 100,00
4129 Składki na fundusz pracy 61 60,29 100,00
4178 Wynagrodzenie bezosobowe 9 551 9 550,50 100,00
4179 Wynagrodzenie bezosobowe 3 183 3 183,50 100,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 706 706,16 100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 234 235,40 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 450 0 0
4308 Zakup usług pozostałych 4 111 4 111,50 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 371 1 370,50 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 260 9 945,00 75,00

851 Ochrona zdrowia 56 382 38 155,18 67,67
85153 Zwalczanie narkomanii 140 134,99 96,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 134,99 96,42
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 242 38 020,19 67,60
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 302 302,00 100,00
4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000 8 684,14 72,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300 805,85 11,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 940 13 187,60 73,51
4410 Podróże służbowe krajowe 100 40,60 40,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0 0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000,00 100,00
852 Pomoc społeczna 1 309 581 618 691,86 47,25
85202 Domy pomocy społecznej 30 000 15 217,89 50,73
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 15 217,89 50,73
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 920 000 443 422,08 48,20
3110 Świadczenia społeczne 892 076 427 580,10 47,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 200 9 600,00 50,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 230 1 224,00 99,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 076 1 738,33 57,98
4120 Składki na fundusz pracy 500 265,19 53,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 225,70 75,23
4300 Zakup usług pozostałych 2 580 1 751,32 67,88
4410 Podróże służbowe krajowe 131 130,83 99,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 906,61 99,96
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
854,28
28,48
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000 854,28 28,48
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 177 000 68 442,95 38,67
3110 Świadczenia społeczne 177 000 68 442,95 38,67
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000 1 173,87 58,70
3110 Świadczenia społeczne 2 000 1 173,87 58,70
85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 837 64 130,20 50,56
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 86 678 43 395,00 50,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 457 6 456,60 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 000 7 252,17 48,35
4120 Składki na fundusz pracy 2 500 1 106,36 44,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 088 637,37 58,58
4260 Zakup energii 500 288,19 57,64
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 314,60 6,29
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 500 0 0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4 520 1 699,69 37,60
4430 Różne opłaty i składki 300 297,00 99,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 814 1 813,22 99,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 870,00 87,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 480 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 444 2 089,08 32,42
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 800 289,08 36,14
4120 Składki na fundusz pracy 100 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 544 1 800,00 32,47
85295 Pozostała działalność 44 300 23 361,51 52,73
3110 Świadczenia społeczne 40 800 21 006,39 51,49
4300 Zakup usług pozostałych 3 500 2 355,12 67,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 341 27 340,80 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 341 27 340,80 100,00
3240 Stypendia dla uczniów 27 341 27 340,80 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 937 512 110 977,44 5,73
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 576 336 0 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 576 336 0 0
90002 Gospodarka odpadami 100 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000 3 496,45 87,41
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 496,45 87,41
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 248 462 44 871,72 18,10
4260 Zakup energii 60 000 31 936,16 53,23
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 12 935,56 64,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 462 0 0
90095 Pozostała działalność 108 614 62 609,27 57,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 652 21 843,63 49,99
4260 Zakup energii 5 200 2 175,27 41,83
4300 Zakup usług pozostałych 7 300 2 323,38 31,83
4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 462 13 711,99 58,44
6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 19 555,00 97,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 000 111 220,93 55,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000 71 525,70 62,20
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 115 000 71 525,70 62,20
92116 Biblioteki 87 000 39 695,23 45,63
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 87 000 39 695,23 45,63
926 Kultura fizyczna i sport 960 578,20 60,22
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 960 578,20 60,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960 578,20 60,22
OGÓŁEM 9 710 957 3 146 319,35 32,40
WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.



ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Dział Rozdz. § Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008r %
wykonania Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008r %
wykonania
010 01095 2010 14 054 14 053,72 100,00
4110 33 32,75 100,00
4120 6 5,81 100,00
4170 237 237,00 100,00
4430 13 778 13 778,16 100,00
010 01095 14 054 14 053,72 100,00 14 054 14 053,72 100,00
750 75011 2010 40 000 22 000 55,00
4010 28.000 13 373,11 47,76
4040 2.700 2.700,00 100,00
4110 3.975 2 762,40 69,49
4120 650 448,20 68,95
4210 1 500 716,39 47,76
4300 1 500 757,83 50,52
4370 150 0 0
4410 350 208,94 59,69
4440 800 800,00 100,00
4700 300 205,00 68,33
4740 75 28,13 37,50
750 75011 40 000 22 000 55,00 40 000 22 000,00 55,00
751 75101 2010 488 251 51,43
4110 60 0 0
4120 11 0 0
4300 417 0 0
75101 488 251 51,43 488 0 0
751 488 251 51,43 488 0 0
852 85212 2010 920 000 447 000 48,58
3110 892 076 427 580,10 47,93
4010 19 200 9 600,00 50,00
4040 1 230 1 224,00 99,51
4110 3 076 1 738,33 56,51
4120 500 265,19 53,03
4210 300 225,70 75,23
4300 2 580 1 751,32 67,88
4410 131 130,83 99,87
4440 907 906,61 100,00
85212 920 000 447 000 48,58 920 000 443 422,08 48,19
852 85213 2010 3 000 900 30,00
4130 3 000 854,28 28,47
85213 3 000 900 30 00 3 000 854,28 28,47
852 85214 2010 42 000 18 900 45,00
3110 42 000 18 342,40 43,67
85214 42 000 18 900 45, 00 42.000 18 342,40 43,67
852 965 000 466 800 48,37 965 000 462 618,76 47,93
OGÓŁEM 1 019 542 503 104,72 49,34 1 019 542 498 672,48 48,91
75011 5 000 5 340,00 106,80
85212 1 000 2 825,50 282,55






WÓJT

Marek Motybel


Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013
W I PÓŁROCZU 2008 roku W złotych
Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne
Koszty
finansowe Planowane wydatki jednostka
Organizacyjna
Realizująca program lub
Koordynująca wykonanie programu
Rok
Budżetowy
2008
(8+9+10+11) Z tego źródła finansowania


2011


2012


2013

Wykonanie
Na
30.06.2008
Dochody
Własne jst Kredyty
I pożyczki Środki
Pochodzące
Z innych
Źródeł

2009

2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 900 90001 6050 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie(2008-2013) w Tym:
I ETAP-Danowskie,Ateny,Walne
II ETAP Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty


22.900.000

16 000 000

6 900 000


1576335,50

1576335,50

-


211340,75

211340,75

-


1364994,75

1364994,75

-


-

-

-


4258664,50

3223664,50

1035000,00


4500000

4000000

500000


4 500000

4000000

500000


4500000

2000000

2500000


3565000

1200000

2365000


-

-

-


Urząd Gminy Nowinka
2. 900 90015 6050 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny (2008–2013)

1 030 000

168 462

168 462

-

-

100 000

200000

200000

180000

181538

-


Urząd Gminy Nowinka
3. 600 60014 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

8023580,40 814332,25 214332,25 200000,00 400000 6394915,90 -
6058 814332,25 - 814332,25 - W tym: -
1628664,50 214332,25 1014332,25 400000 UE 3197457,95
UG 1627062,95
St.Powiato.
1570395,00 -
OG ÓŁEM 31953580,40 3373462,00 594135,00 2379327 400000 10753580,40 4700000 4700000 4680000 3746538 - X
Uwaga: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów.
Wójt Gminy

Marek Motybel


Załącznik Nr 4a
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.



ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

W złotych





Lp




Dz.




Rozdz




§





Nazwa zadania inwestycyjnego




Łączne
Koszty
finansowe Planowane wydatki Jednostka
Organizacyjna
Realizująca program lub
Koordynująca wykonanie programu
Plan po zmianach na Rok
Budżetowy
2008
(8+9+10+11) Z tego źródła finansowania Środki
Wykonane w I półroczu 2008 r. %
wykonania

Plan Dochodów
Własnych jst Kredyty
I pożyczki Środki
Pochodzące
Z innych
Źródeł Środki
Wymienione
W art. 5 ust. 1
Pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
900
90015
6059 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
1 030 000
168 462,00
168 462,00
-
-

-
-
- Urząd Gminy Nowinka

2.
900
90001
6059 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie(2008-2013) w Tym:
I ETAP-Danowskie,Ateny,Walne
II ETAP Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty

22.900.000

16 000 000

6 900 000

1 576 335,50

1 576 335,50

-

211 340,75

211 340,75

-

1 364 994,75

1 364 994,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urząd Gminy Nowinka
3. 600 60014 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

8 023 580,40 814 332,25 214 332,25 200 000,00 400 000,00 - 2 928,00 0,35
Urząd Gminy Nowinka
5058 814 332,25 - 814 332,25 - - -

1 628 664,50 214 332,25 1 014 332,25 400 000,00 - 2 928,00 0,17

4. 600 60016 6050 Dywaniki asfaltowena drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o dł.1472 mb 300 000 72 296,00 72 296,00 - - - -
-

Urząd Gminy Nowinka
5. 600 60016 6050 Zakup kostki brukowej na parking we wsi Monkinie 57704 57 704,00 57 704,00 - - - 57 704,00 100,00 Urząd Gminy Nowinka
6. 600 60016 6050 Modernizacja dr.dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286,294/1,295-wraz z podziałami geodezyjnymi 13 580 13 580,00 13 580,00 - - - 13 580,00 100,00 Urząd Gminy Nowinka
600 60016 6050 Razem 371 284 143 580,00 143 580,00 - - - 71 283,01 49,64 Urząd Gminy Nowinka
7. 710 71004 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 20 000,00 20 000,00 - - - 11 614,40 58,07 Urząd Gminy Nowinka
8. 851 85154 6060 Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych

15 000

15 000,00

15 000,00

-

-

-

15 000,00

100,00 Urząd Gminy Nowinka
9. 900 90095 6060 Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup sprzętu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Nowince

20 000

20 000,00

20 000,00

-

-

-

19 555,00

97,77 Urząd Gminy Nowinka
10. 900 90095 6050 • -Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne
• - budowa przepompowni we wsi Olszanka 14000


9 462 14 000,00


9 462,00 14 000,00


9 462,00 -


- -


- -


- 13 711,99


- 97,94


- Urząd Gminy Nowinka
Ogółem x 3595504,00 816 177,00 2379327,00 400000,00 - 134 092,40 3,72 x





Wójt Gminy


Marek Motybel






Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY
UNII EUROPEJSKIEJ

W złotych

Lp.

Projekt
Kategoria interwencji fundusz strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz. paragraf
Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu
(6+7) W tym: Planowane wydatki Wykonanie
Na
30.06.2008

Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE 2008 r.
Wydatki razem
(9+12) Z tego
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE
Wydatki razem
(10+11) Z tego, źródła finansowania Wydatki razem
(13+14+15)
Z tego, źródła finansowania
Pożyczki
i
kredyty pozostałe Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Pożyczki i kredyty pozostałe
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. WYDATKI MAJĄTKOWE




1.1 Program:
Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
Priorytet:
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 900 90015 6059 1 030 000 168 462,00 861538,00 1 030 000,00 1 030 000,00 - 1 030 000,00 - - - -
Z tego 2008 r 168462,00 168462,00 - 168462,00
2009 r 100000,00 100000,00 - 100000,00 - - - -
2010 r 200000,00 200000,00 - 200000,00 - - - -
2011 r 200000,00 200000,00 - 200000,00
2012 r 180000,00 180000,00 - 180000,00
2013 r 181538,00 181538,00 - 181538,00


1.2


Program
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie 2008-2013
Priorytet
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 900 90001 6059 22 900000 3 435 000 19 465 000 22 900 000 22 900 000 1 364 994,75 21535005,25
Z tego 2008 r I Etap:Danowskie,Ateny,Walne 16000000 2400000 13600000 1576335,50 1576335,50 1364994,75 211340,75
2009 r 3223664,50 3223664,50 - 3223664,50
2010 r 4000000,00 4000000,00 - 4000000,00
2011 4000000,00 4000000,00 - 4000000,00
2012 2000000,00 2000000,00 - 2000000,00
2013 1200000,00 1200000,00 - 1200000,00
2009 II Etap: Krusznik,Monkinie i Krusznik Zakąty 6900000 1035000 5865000 1035000,00 1035000,00 - 1035000,00
2010 500000,00 500000,00 - 500000,00
2011 500000,00 500000,00 - 500000,00
2012 2500000,00 2500000,00 - 2500000,00
2013 2365000,00 2365000,00 - 2365000,00
1.3 Program
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Jyryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B
Priorytet
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 600 60014 8023580,40 4011790,20 4011790,20 8023580,40 4826122,45 1014332,25 3811790,20 3197457,95 3197457,95 2 928,00
Z tego 2008 r. 600 60014 6059
600 60014 6058 814 332,25
814 332,25 814 332,25
814 332,25 200 000,00
814 332,25 614 332,25
- 2 928,00
-
Razem 2008 1628664,50 1628664,50 1014332,25 614 332,25 2 928,00
2009 r 6394915,90 3197457,95 - 3197457,95 3197457,95 3197457,95
OGÓŁEM 1.1+1.2+1.3
W tym 2008 rok 31953580,40 7615252,20 24338328,20 31953580,40
3 373 462,00 28756122,45
3 373 462,00 2379327,00
2 379 327,00 26376795,45
994 135,00 3197457,95
-
-
- 3197457,95
- 2 928,00
2 928,00
2. WYDATKI BIEŻACE
Program Projekt „Akademia jutra” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa
Priorytet:
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 801 80195 203.070 50.764 152.306 20 930,66 5 232,69 5 232,69 15 697,97 15 697,97 20930,66
Z tego 2008 r 801 80195 4118 1149,13 1149,13 1149,13 1149,13

801 80195 4128 180,68 180,68 180,68 180,68
801 80195 4178 9 550,50 9 550,50 9 550,50 9 550,50
801 80195 4218 706,16 706,16 706,16 706,16
801 80195 4308 4 111,50 4 111,50 4 111,50 4 111,50
801 80195 4119 383,00 383,00 383,00 383,00
801 80195 4129 60,29 60,29 60,29 60,29
801 80195 4179 3 183,50 3 183,50 3 183,50 3 183,50
801 80195 4219 235,40 235,40 235,40 235,40
801 80195 4309 1 370,50 1 370,50 1 370,50 1 370,50

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY W NOWINCE

W złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Nazwa instytucji - wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 r.
% wykonania
Dz. Rozdz. §
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202.000 111 220,93 55,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000 71 525,70 62,20
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince) 115 000 71 525,70 62,20
92116 Biblioteki 87.000 39 695,23 45,63
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)
87.000
39 695,23
45,63





WÓJT

Marek Motybel



















Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
W złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Wyszczególnienie Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 %
wyk.
Doch. Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 %
wyk.
Wydat.
Dz. Rozdz §
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
56 000
43 709,95
78,05
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
56 000
43 709,95
78,05
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
56 000
43 709,95
78,05
851 Ochrona zdrowia 56 382 38 155,18 67,67
85153 Zwalczanie narkomanii 140 134,99 96,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 134,99 96,42
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 242 38 020,19 67,60
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 302 302,00 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12 000 8 684,14 72,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300 805,85 11,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 940 13 187,60 73,51
4410 Podróże służbowe krajowe 100 40,60 40,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0 0
4740 Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000 100,00
OGÓŁEM 56 000 43 609,95 78,05 56 382 38 155,18 67,67


WÓJT

Marek Motybel


Załącznik Nr 8
Do zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008




WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2008 roku

Lp. Treść
Klasyfikacja
§ Plan na
2008 r Wyk.
Na
30.06.08 Saldo na
30.06.08
1 2 3 4 5 6
Przychody ogółem: 2 737 121 - -
1. Kredyty §952 2 737 121 - -
2. Pożyczki §952 - - -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 - - -
4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - - -
5. Prywatyzacja majątku j.s.t §944 - - -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 - - -
7. Papiery wartościowe(obligacje) §931 - - -
8. Inne źródła (wolne środki) §955 - - -
Rozchody ogółem 357 794 187 772,00 170 022,00
1. Spłata kredytów §992 292 870 155 310,00 137 560,00
2. Spłata pożyczek §992 64.924 32.462,00 32 462,00
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §963 x
4. Spłata kredytu krótkoterminowego §992 x
5. Udzielone pożyczki §991 -
6. Lokaty §994 -
7. Wykup papierów wartościowych(obligacji) §982 -
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 -


Załącznik 8a – zbiorczo W złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota kwota
1. DOCHODY 7 331 630,00 WYDATKI 9 710 957,00
2. PRZYCHODY 2 737 121,00 ROZCHODY 357 794,00
RAZEM 10 068 751,00 10 068 751,00

Wójt
Marek Motybel


Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
Dz. Rozdz § Stan środków obrotowych na początek roku 665,51 665,51 100,00
900 90011 Przychody ogółem w 2008 roku 3 020 1 196,61 39,62
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 1 196,61 39,62
0920 Pozostałe odsetki 20 - 0
900 90011 Wydatki ogółem 3 020 1 161,49 38,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień 3 000 1 159,99 38,67
4300 Zakup usług pozostałych 20 1,50 7,50
Stan środków na dzień 30.06.2008 r 665,51 700,63 105,28



WÓJT

Marek Motybel
















Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
Dz. Rozdz § Stan środków obrotowych na początek roku 401,82 401,82 x
900 90095 Przychody ogółem w 2008 roku 3 020,00 - 0
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - 0
0920 Pozostałe odsetki 20,00 - 0
900 90095 Wydatki ogółem 3 401,82 - 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień 1 401,82 - 0
4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 - 0
Stan środków na dzień 30.06.2008 r 20,00 401,82 x



WÓJT

Marek Motybel















Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008


CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku




Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 6 789 293 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 168 620 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 379 327 zł z przeznaczeniem na:
1. planowaną spłatę rat kredytów

W pierwszym półroczu zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta
zmieniające wysokość planu dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 246 714 zł.
2. Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 26 800 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
3. Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 maja 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 50 895 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
4. Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 217 928 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów.
5. Uchwała Nr XIII/77/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 czerwca 2008 roku . Zostały zastosowane zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej Nr 1146 B. Zmiany te opiewają na kwotę 823 664 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi – 7.331 630,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 6 520 168,00 zł;
Dochody majątkowe w kwocie 811 462,00 zł
Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi - 9 710 957,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 115 453,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 595 504,00 zł



Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 3 656 160,17 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 49,86%.

Dochody budżetowe dzielimy na:
Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.06.2008 r. %
Wykonania
1. - dochody majątkowe 811 462,00 254 685,42 31,38
W tym: dochody ze sprzedaży majątku 287 462,00 254 685,42 88,59
2. - dotacje na zadania własne i zlecone w tym:
dotacje na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 312 063,00

1 019 524,00 682 373,38

503 104,72 52,00

49,34

3. - dochody własne 2 253 981,00 1 015 957,37 45,07
4. - różne rozliczenia - subwencje 2 954 124,00 1 703 144,00 57,64
Ogółem dochody 7 331 630,00 3 656 160,17 49,86

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku.
W I półroczu wpłynęła kwota 254 685,42 zł z tytułu sprzedaży majątku . Brak wykonania
wystąpił w dziale Transport i łączność jest to dotacja ze starostwa powiatowego , kwota ta
wpłynie w IV kwartale 2008 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej.
oraz 124 000,00 zł , które były wydatkowane w roku 2007 na zadaniu „rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim. Są to wydatki poniesione przez samorząd w celu opłacenia faktur końcowych. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych w innych działach.
2. Dotacje na zadania własne i zlecone wpłynęła kwota w wysokości 682 373,38 zł, są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:
• 14 053,72 zł otrzymaliśmy na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan został wykonany w 100%;
• 22 000 zł otrzymaliśmy na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Podlaskiego, plan został wykonany w 55%;
• 251,00 zł otrzymaliśmy z Krajowego biura wyborczego na aktualizację spisów wyborców w gminie, plan został wykonany w 56,02%;
• 4 801,00 zł otrzymaliśmy na zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarne w Nowince, plan został wykonany w 100%;
• 17 274,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest to 87,50% do planu w wysokości 19 740,00 zł.;
• 14 450,00 zł otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , plan został wykonany w 100%;
• 20 930,66 zł otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Akademia Jutra” w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, plan został wykonany w 100% .
• 447 000,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest to 48,58% planu dochodu w wysokości 920 000,00 zł.
• 900,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , jest to 47,09% do założonego planu;
• 66 900,00 zł otrzymaliśmy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest to 40,05% do planu w wysokości 167.000 zł;
• 31 013,00 zł otrzymaliśmy na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince , jest to 54,89% zaplanowanej kwoty tj.56 500,00 zł;
• 16 000,00 zł otrzymaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach jest to 65,84% zaplanowanej kwoty ;
• 26 800,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę jako pomocy materialnej dla uczniów wpłynęła cała dotacja czyli 100%.

Wszystkie dotacje wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów. W załączniku Nr 1 w niektórych przypadkach jest niskie wykonanie dotacji ale to wynika z zapotrzebowania faktycznego jakie jest nam niezbędne do pokrycia wydatków.

4. Dochody własne są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 2 253 981,00 zł zostało wykonane 1 015 957,37 zł tj. 45,07%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
• W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 764,30 zł tj. 4,49%,
• W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 24 472,32 zł tj. 48,05% w tym 3 837,39 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i 20 634,93 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
• 267,00 zł jest to 5% dochodów za wydane dowody osobiste,
• W dziale administracja państwowa w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 4 600,00 zł tj. 2,19%
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 947 717,44 zł tj. 50,49% planu,
• 2 589,41 zł są to odsetki na rachunku bankowym jest to 51,78%;
• W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 15 752,57 zł do planu w wysokości 35 100,00 zł tj. 44,87 %,
• 1 412,75 zł wpłynęło z tytułu zaliczki alimentacyjnej , jest to 50% dochodów, które zostały wpłacone na konto przez dłużników alimentacyjnych
• W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości
18 381,58 zł tj. 33,42%
5 Różne rozliczenia wpłynęły dochody w wysokości 1 703 144,00 zł tj.57,65% w tym:
• Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 1 205 768,00 zł tj. 61,63%
• Subwencja wyrównawcza w wysokości 497 376,00 zł tj. 50,00% .

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w III i IV kwartale 2008 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy, w I półroczu, dochody te powinny wyrównać się w II półroczu.
- W Dziale Transport i łączność brak wykonania z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego ale to jest związane z opóźnieniem w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie , kwota ta powinna wpłynąć w IV kwartale ,
- W dziale Turystyka nie wpłynęła kwota jako wydatki poniesione w roku 2007 na zadaniu „rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim. Tak duże opóźnienie zwrotów wydatków przez SIRT w Suwałkach jest bardzo uciążliwe dla naszego budżetu;
- Gospodarka Mieszkaniowa w paragrafie dotyczącym wpływów ze sprzedaży składników majątkowych , plan został założony w wysokości 20 000 zł zostało wykonane 5 988,50 zł tj. 29,94%, w II półroczu należy skorygować plan gdyż wpłynęła kwota niższa od zakładanej.
- W dziale administracja publiczna niskie wykonanie występuje w rozdziale dotyczącym uzyskanych 5% dochodów z tytułu wydania dowodów osobistych. Mamy nadzieję iż do końca roku wpłynie całość zaplanowanej kwoty. W rozdziale Urzędy Gmin w paragrafie dotyczącym wpływów z różnych dochodów plan został wykonany w 2,19% zostało to spowodowane iż kwota 200 000 zł nie wpłynęła na konto do końca czerwca tylko w miesiącu lipcu.
- Brak wykonania wystąpił w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca, ponadto niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych .



Na koniec I półrocza wystąpiły należności w wysokości 63 828,70 zł, w tym :
• 12 393,53z tytułu czynszów mieszkaniowych
• 17 060,60 zł z tytułu dochodów podatkowych oraz
• 34 374,57 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze stanowi kwotę w wysokości 509 840,82 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów na kwotę 187 772 zł oraz na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Zestawienie planu dochodów i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

II . W Y D A T K I
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 9 710 957,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 3 146 319,35 zł;
% wykonania wydatków wyniosło 32,40%.


W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .W niektórych przypadkach należy zwiększyć lub zmniejszyć plan wydatków.

W I półroczu 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły na kwotę 69 658,25 zł

• Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 wynosi 3 595 504,00 zł , wykonanie wyniosło 134 092,40 zł tj. 3,72%. Na tak niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wpłynęło opóźnienie weryfikacji wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Bez dofinansowania tak duże inwestycje nie zostaną uruchomione.
W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne ze środków własnych :
1. Zakup kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Monkinie na kwotę 57 704 zł , zadanie to zostało wykonane w 100%,
2. Została wykonana modernizacja drogi dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286, 294/1, 295 na kwotę 13 580,00 zł , zadanie to zostało ukończone w 100%,
3. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20 000 zł zostało wykonane 11 614,40 zł, tj 58,07%,
4. Został zakupiony sprzęt do świetlic terapeutycznych na kwotę 15 000 zł , zadanie to zostało wykonane w 100%.
5. Został zakupiony sprzęt stomatologiczny do ośrodka zdrowia w Nowince na kwotę
19 555 zł, zadanie to zostało wykonane w 100%,
6. Został wybudowany przystanek autobusowy we wsi Walne na kwotę 13 711,99 zł, zadanie to zostało wykonane w 100%.
7. 2 938 zł zostało wykonane na sporządzenie map na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 i 4 a do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

Plan wydatków bieżących wynosi 6 115 453 zł zostało wykonane 3 012 226,95 zł tj.49,10%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
• dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 17 454 zł wykonano 15 924,52 zł tj. 91,24% na tak wysokie wykonanie wpłynęło wypłata z dotacji za zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,
• W dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 59 504,65 zł są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych
• W dziale działalność usługowa w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wydatkowane 4 833,00 zł tj. 96,66%
• W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 395 103 zł zostało wykonanych wydatków 47,10% tj 657 015,28 zł .Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan wynosi 63 009 zł zostało wykonane 34 087,25 zł w tym z dotacji 22 000 zł oraz środki własne budżetowe w wysokości 12 087,25 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:
1)wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 294,02 zł;
2)pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 3 737,10 zł;
3) wydatki rzeczowe – 9 056,13.
- w rozdziale dotyczący Rady Gminy w I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 25 093,63 zł, są to wydatki rzeczowe.
- W rozdziale dotyczącym Urzędu gminy zostały poniesione wydatki w wysokości
565 029,74 zł w tym na:
1) wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne –
320 275,94 zł;
2) pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 55 332,32 zł;
3) wydatki rzeczowe – 189 421,48 zł
- w rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 27 754,66 zł
- W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w I półroczu wydatki nie wystąpiły..
• W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 12 289,95 zł, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 8 517,78 zł tj. 49,23%
• W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 29 181,90 zł;
• W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2 761 309 zł wydatkowano 1 366 262,45 zł tj. 49,48%. Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przebiegało następująco:
Budżet szkół gminy Nowinka ogółem (zadania budżetowe i programy współfinansowane) wynosi plan 2 443 702 zł wykonano 1 204 022,21

W I półroczu 2008r. wykorzystano 1 204 022,21zł tj. 49,27% ogółu budżetu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008r. wynoszą 55 453,02zł. (składki ZUS, FP, NFZ, pod. doch. od os. fiz. za miesiąc czerwiec 2008r.).

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan szkoły na 2008r. wynosi 582 152,00; w I półroczu 2008r. Wykorzystano 274 742,77zł. tj. 47,19% ogółu planu.
Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 241 239,54zł.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 16 703,23 zł; stypendia dla uczniów –
1 200,00 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 600,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 r – 13 463,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Budżet szkoły na 2008r. – 575 000,00 zł; wykorzystano do 30.06.2008r. 281 067,28 zł. tj. 48,88% ogółu budżetu.
Płace, pochodne od wynagrodzeń – 229 360,57 zł; stypendia dla uczniów –750,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 36 181,71zł.fundusz świadczeń socjalnych – 14 775,00 zł. Zobowiązania na koniec miesiąca czerwca 2008 roku wyniosły 12 171,83 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan na 2008r. wynosi 273 800,00zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano 135 315,36zł. środków, co stanowi 49,42 % ogółu budżetu.
Płace i pochodne – 113 403,96 zł.; wydatki rzeczowe (opał, usługi) – 15 086,40zł; fundusz świadczeń socjalnych – 6 825,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 6 459,30 zł.

4.Gimnazjum w Nowince
Plan na 2008r. –721 400,00zł.Wydatkowano w I półroczu 2008r. – 363 530,12 tj.50,39% ogółu budżetu.
Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 301 197,07zł.; zakup materiałów
i usług – 38 933,05 zł.; stypendia dla uczniów – 3 000,00zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą 16 962,19 zł.

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach w I półroczu 2008r. A są to głównie płace i pochodne przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 33 400,00zł.; wykorzystane środki - 15 242,23 zł. tj. 45,64% . zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 923,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan – 51 800,00zł. ; wykorzystano 24 700,19zł. tj.47,68% z przeznaczeniem
na wynagrodzenia z pochodnymi. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 358,69 zł.

3.Szkola Podstawowa w Olszance
Plan – 56 550,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 25 101,77. tj.44,39%. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 456,86 zł.

• zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan na 2008r. – 103 060,00zł.; wykorzystano wg stanu na dzień 30.06.2008r. –
51 853,33zł. tj. 50,31%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, fund. świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów . Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 2 657,23 zł.

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2008r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 3.250,00zł. wykorzystano - 0,00 zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 3.400,00 zł. wykorzystano - 95,50 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 1.560,00zł. wykorzystano - 1 001,50 zł

4. Gimnazjum w Nowince
Plan - 4 140,00 zł. wykorzystano - 496,50zł.

• Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2008r.; wykonanie za I półrocze 2008r.
1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 4.500,00zł. wykonanie - 3 375,00zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 5 760,00zł. wykonanie - 4 320,00zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 3.000,00zł. wykonanie - 2 250,00 zł

Ponadto w I półroczu 2008 roku tj. do dnia 28.02.2008r. funkcjonowały trzy projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan środków na 2008r. wynosi 20 930,00zł. Środki te wykorzystane zostały w 100%. Przeznaczone zostały na organizację wycieczek turystyczno-krajobrazowych, opłacenie zajęć w ramach warsztatów twórczych, zakup materiałów dla uczniów do wykorzystania podczas zajęć, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia.

• w dziale ochrona zdrowia zostało wydatkowane 38 155,18 zł są to wydatki ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
• W dziale Pomoc społeczna plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 309 581 zł
- wykonanie planu wydatków po naniesionych zmianach wyniosło 618 691,86 zł
- % wykonania planu wydatków za I półrocze 2008 roku wyniosło 47,25 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 135 781 zł wykonano ze środków własnych 55 466,11 zł tj. 40,84 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach plan wynosi 31.000 zł zostało wydatkowane 15 217,89 zł tj. 50,73%.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 920 000 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku 443 422,08 zł tj. 48,20% w tym na:
• wypłata świadczeń rodzinnych w I półroczu wyniosła 427 580,10 zł , zostały wypłacone dla 286 rodzin w ilości 5 117 zasiłków.
w tym: wypłata zaliczek alimentacyjnych w I półroczu wyniosła 10 320,00 zł , zostały wypłacone 42 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
• Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 12 827,52 zł,
• Wydatki rzeczowe wyniosły 3 014,46 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wynosi 3.000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 854,28 zł tj. 28,48%,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 177 000 zł , zostało wydatkowane 68 442,95 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 18 342,40 zł, z paragrafu 2030 kwotę
45 150,55 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4 950 zł .
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 173,87 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 126 837 zł w tym dotacja w kwocie 56 900 zł i środki własne w kwocie 69 937 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 64 130,20 zł w tym z dotacji 33 013 zł i środki własne budżetowe w wysokości 31 117,20 zł . Plan wydatków w I półroczu został wykonany w 50,56 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
• na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 49 851,60 zł,
• pochodne od wynagrodzenia wyniosło 8 358,53 zł ,
• wydatki rzeczowe wyniosły 5 920,07 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych w I półroczu zostało wydatkowane 2 089,08 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 800 zł i pochodne od wynagrodzenia 289,08 zł. Zostało wykonane 32,42% wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 44 300 zł zostało wydatkowane 23 361,51 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
• dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 21 006,39 zł w tym z dotacji 14 300 zł i środki własne budżetowe w wysokości 4 027,79 zł,
• wypłata wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne zostało wydatkowane 2 678,60 zł jest to wynagrodzenie refundowane z Powiatowego Biura Pracy w Augustowie
• dla banku żywności została przekazana kwota 2 355,12 zł z tytułu podpisania umowy na dostawę żywności jako 2% od dostawy artykułów żywnościowych.
• W dziale edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę stypendii zostało wydatkowane 27 340,80 zł w tym: 26 800 z otrzymanej dotacji i 540,80 zł jako środki własne
• W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki rzeczowe wyniosły na kwotę 77 710,45 zł
• W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 71 525,71 zł i dla Biblioteki w Nowince na kwotę 39 695,23 zł.
• W dziale Kultura fizyczna i sport zostały poniesione wydatki w wysokości 578,20 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

• Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań rządowej w I półroczu 2008 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 019 542 zł wpłynęła kwota 503 104,72 zł tj. 49,34%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 019 542 zł zostało wydatkowane 498 672,48 zł .Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Opłaty za wydawanie dowodów osobistych mamy plan 5 000 zł zostało wykonane 5 340 zł gdzie przekazaliśmy 5 073 zł i na dochody budżetu wpłynęła kwota 267 zł.
Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłynęły w wysokości 2 825,50 zł gdzie zostało przekazana po 1 412,75 zł na konto Urzędu Gminy i do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

• Załącznik Nr 4 i 4a przedstawia zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 oraz zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Zadania te są opisane wyżej.

• Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia Zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej . Zadania te są opisane w zadaniach inwestycyjnych oraz w Oświacie i wychowanie w poszczególnych szkołach.

• Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje dla gminnych instytucji kultury w Nowince
Plan został wykonany w 55,10% . W I półroczu została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 71 525,70 zł a dla biblioteki w wysokości
39 695,23 zł.

* Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W I półroczu zostały zrealizowane zadania poprzez:- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych
- opłata dla poradni psychologicznej ,
- opłata za odbyte porady w szkołach ,
- zwroty za przejazdy dla osób do poradni,
- opłata szkolenia,
- został zakupiony sprzęt do punktu konsultacyjnego mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia.

• Załącznik Nr 8 przedstawia plan przychodów i wydatków oraz salda zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2008 rok.. W I półroczu zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 187 772,00 zł. Saldo kredytów do spłacenia w roku 2008 wynosi 137 560 zł i pożyczki 32 462 zł. Ogółem do spłaty kredytów i pożyczek pozostało 763 379,00 zł

• Załącznik Nr 9 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego tj. GFOŚiGW gdzie w I półroczu wpłynęła kwota 1 196,61 zł , wydatki wystąpiły na kwotę
gdzie . Stan konta bankowego funduszu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 700,63 zł.

• Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu rachunku dochodów własnych z którego wynika, iż nie było wykonania w I półroczu. Saldo rachunku na dzień 30.06.2008 r wynosi 401,82 zł

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku jest prawidłowa, dochody wpływają systematycznie, wydatki są finansowane na bieżąco. Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych przebiegają prawidłowo bez zbytniego obciążenia budżetu . Odchylenia występują tylko w dużych inwestycjach, gdzie na dzień 30.06.08 nie wiemy czy będą realizowane. Związane jest to z brakiem informacji czy będą podpisywane umowy na dofinansowanie, w przypadku nie otrzymania środków unijnych inwestycje te nie będą realizowane i nie będą realizowane.

WÓJT

Marek Motybel

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:
1. Radzie Gminy w Nowince;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.




WÓJT

Marek Motybel































Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych

Dz.
Rozdz.
§
T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonane na 30.06.2008 % wykonania
010 Rolnictwo i Łowiectwo
14 054 14 053,72 100,00
01095 Pozostała działalność 14 054 14 053,72 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
14 054
14 053,72
100,00
100 Górnictwo i kopalnictwo
17 000 764,30 4,49
10095 Pozostała działalność 17 000 764,30 4,49
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 000 764,30 4,49
600 Transport i łączność
400 000 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 0 0
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
400 000
0
0
630 Turystyka 124 000 0 0
63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 124 000 0 0
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
124 000
0
0
700 Gospodarka mieszkaniowa
338 562 279 157,74 82,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338 562 279 157,74 82,86
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 600 3 837,39 83,42
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
46 500
20 634,93
44,37
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
267 462
248 696,92
92,98
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000 5 988,50 29,94
750 Administracja publiczna
251 000 26 867,00 10,70
75011 Urzędy wojewódzkie 41 000 22 267,00 54,30
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
40 000
22 000,00
55,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 000
267,00
26,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210 000 4 600,00 2,19
0690 Wpływy z różnych opłat 210 000 4 600,00 2,19
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

488
251,00
51,43
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 488 251,00 51,43
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
488
251,00
51,43
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 801 4 801,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 801 4 801,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 4 801 4 801,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 876 781
947 717,44
50,49
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000 0 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000 0 0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
552 734
274 360,40
49,63
0310 Podatek od nieruchomości 320 600 155 151,27 48,39
0320 Podatek rolny 2 200 1 124,13 51,09
0330 Podatek leśny 223 100 112 343,00 50,35
0340 Podatek od środków transportowych 1 997 1 997,00 100,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 837 3 745,00 77,42
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
641 617
342 534,56
53,38
0310 Podatek od nieruchomości 256 950 159 832,75 62,20
0320 Podatek rolny 168 500 92 454,20 54,86
0330 Podatek leśny 10 306 6 705,80 65,06
0340 Podatek od środków transportowych 45 100 28 232,50 62,59
0360 Podatek od spadków i darowizn 14 000 18 127,00 129,47
0370 Podatek od posiadania psów 200 25,00 12,50
0430 Wpływy z opłaty targowej 20 0 0
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 15 000 0 0
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000 34 671,60 26,67
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 541 2 485,71 161,30
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77 100 50 030,53 64,89
0400 Wpływy z opłaty produktowej 100 70,58 70,58
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 6 250,00 34,72
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 43 709,95 78,05
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000 0 0
75621 Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 602 330 280 791,95 46,61
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 599 330 278 518,00 46,47
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 2 273,95 75,79
758 Różne rozliczenia
2 959 124 1 705 733,41 57,64
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 959 375 1 205 768,00 61,53
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 959 375 1 205 768,00 61,53
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 994 749 497 376,00 50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 994 749 497 376,00 50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 2 589,41 51,78
0920 Pozostałe odsetki 5 000 2 589,41 51,78
801 Oświata i wychowanie
90 220 68 407,23 75,82
80101 Szkoły podstawowe 21 840 17 898,80 81,95
0690 Wpływy z różnych opłat 100 16,00 16,00
0830 Wpływy z usług 2 000 608,80 30,44
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 19 740 17 274,00 87,50
80110 Gimnazja 16 000 11 092,50 69,32
0830 Wpływy z usług 16 000 11 092,50 69,32
80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 000 4 035,27 23,73
0830 Wpływy z usług 17 000 4 035,27 23,73
80195 Pozostała działalność 35 380 35 380,66 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 14 450 14 450,00 100,00
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 698 15 697,99 100,00
2709 Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin z programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, 5 232 5 232,67 100,00
852 Pomoc społeczna
1 173 800 563 225,75 47,98
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
923 000
448 412,75
48,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
920 000
447 000,00
48,58
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3 000
1 412,75
47,09
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
900,00
30,00
2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
900,00
30,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 167 000 66 900,00 40,05
2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
42 000
18 900,00
45,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 125 000 48 000,00 38,40
85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 500 31 013,00 54,89
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 56 500 31 013,00 54,89
85295 Pozostała działalność 24 300 16 000,00 65,84
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 24 300 16 000,00 65,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
26 800 26 800,00 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 800 26 800,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 26 800 26 800,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
55 000 18 381,58 33,42
90095 Pozostała działalność 55 000 18 381,58 33,42
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
55 000
18 381,58
33,42
O G Ó Ł E M 7 331 630 3 656 160,17 49,86


WÓJT

Marek Motybel




















Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku

W złotych
Dział Rozdz. § T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 17 454 15 924,52 91,24
01030 Izby rolnicze 3 400 1 870,80 55,02
2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 400 1 870,80 55,02
01095 Pozostała działalność 14 054 14 053,72 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33 32,75 92,24
4120 Składki na fundusz pracy 6 5,81 96,83
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 237 237,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 13 778 13 778,16 100,00
600 Transport i łączność 1 847 084 133 715,66 7,24
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 628 664 2 928,00 0,18
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 332 0 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 332 2 928,00 0,35
60016 Drogi publiczne gminne 218 420 130 787,66 59,88
4270 Zakup usług remontowych 13 420 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 61 420 59 504,65 96,88
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 580 71 283,01 49,64
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 - 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 - 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 - 0
710 Działalność usługowa 27 440 16 447,40 59,94
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 11 614,40 58,07
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 11 614,40 58,07
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 4 833,00 96,66
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 833,00 96,66
71035 Cmentarze 2 440 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 440 0 0
750 Administracja publiczna 1 395 103 657 015,28 47,10
75011 Urzędy wojewódzkie 63 009 34 087,25 54,10
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 39 000 18 270,00 46,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 3 060 3 024,02 98,82
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 637 3 215,40 48,44
4120 Składki na fundusz pracy 950 521,70 54,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 355 5 354,80 72,80
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 2 352,65 58,81
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 350 208,94 59,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 906,61 99,95
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 205,00 51,25
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 28,13 18,75
75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 51 800 25 093,63 48,44
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000 24 500,00 49,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000 383,63 38,36
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 210,00 70,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 240 244 565 029,74 45,56
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350 180,00 51,42
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 3 000,00 60,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 538 775 277 972,98 51,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 303 42 302,96 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 93 000 47 402,69 50,97
4120 Składki na fundusz pracy 14 000 7 929,63 56,64
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 49 500 17 524,10 35,40
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 67 087 54 282,33 80,91
4260 Zakup energii 8 000 3 285,97 41,07
4270 Zakup usług remontowych 274 184 35 654,41 13,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 67 545 28 530,86 42,24
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 5 000 3 126,24 62,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 1 316,17 26,32
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 3 590,59 71,81
4410 Podróże służbowe krajowe 19 697 11 603,03 58,91
4420 Podróże służbowe zagraniczne 303 302,55 99,85
4430 Różne opłaty i składki 15 000 9 947,40 66,32
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000 14 052,43 78,07
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 2 681,00 53,62
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 344,40 6,88
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 050 5 050,00 50,25
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5 050 5 050,00 100,00
75095 Pozostała działalność 30 000 27 754,66 92,52
4430 Różne opłaty i składki 30 000 27 754,66 92,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 488 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 488 0 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 60 0 0
4120 Składki na fundusz pracy 11 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 417 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 001 12 289,95 42,38
75405 Komendy powiatowe policji 1 000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 27 601 12 289,95 44,53
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500 261,00 17,40
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 728 362,40 49,78
4120 Składki na fundusz pracy 200 58,80 29,40
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 9 000 4 500,00 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 673 5 885,97 50,42
4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 221,78 48,87
4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 0
75414 Obrona cywilna 400 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 400 0 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 302
8 517,78
49,23
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 17 302 8 517,78 49,23
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 14 000 7 285,85 52,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 122,00 8,13
4300 Zakup usług pozostałych 1 302 898,93 69,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 211,00 42,20
757 Obsługa długu publicznego 70 000 29 181,90 41,69
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 70 000 29 181,90 41,69
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 70 000 29 181,90 41,69
758 Różne rozliczenia 2 000 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 0 0
4810 Rezerwy 2 000 0 0
801 Oświata i wychowanie 2 761 309 1 366 262,45 49,48
80101 Szkoły podstawowe 1 430 952 691 125,41 48,30
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59 500 30 854,53 51,86
3240 Stypendia dla uczniów 3 200 1 950,00 60,94
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 920 812 406 367,44 44,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 300 58 088,05 96,33
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 165 000 77 086,52 46,72
4120 Składki na fundusz pracy 23 240 11 607,53 49,95
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 600 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 14 900 8 177,22 54,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 200 36 297,97 50,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 176,40 4,41
4260 Zakup energii 15 300 7 799,60 50,98
4270 Zakup usług remontowych 9 000 1 986,73 22,07
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 90,00 3,60
4300 Zakup usług pozostałych 4 200 1 652,47 39,34
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 2 400 469,81 19,58
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 1 526,75 30,54
4410 Podróże służbowe krajowe 6 400 1 515,53 23,68
4430 Różne opłaty i składki 6 900 6 311,50 91,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 600 37 200,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 781,50 39,08
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 400 196,81 5,79
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 989,05 65,94
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141 750 65 044,19 45,87
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 200 3 600,77 50,01
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99 200 42 415,23 42,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100 5 241,25 85,92
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 200 8 042,46 44,19
4120 Składki na fundusz pracy 2 550 1 238,07 48,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850 85,41 10,05
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 950 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 500 183,00 36,60
4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650 4 238,00 75,01
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 0 0
80110 Gimnazja 721 400 363 530,12 50,39
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 000 16 661,83 50,49
3240 Stypendia dla uczniów 3 000 3 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 455 300 209 930,28 46,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 200 29 132,74 96,47
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 83 500 39 445,80 47,24
4120 Składki na fundusz pracy 11 800 6 026,42 51,07
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 600 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 300 2 060,00 47,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000 23 255,24 59,63
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 1 059,78 52,99
4260 Zakup energii 9 000 4 146,78 46,08
4270 Zakup usług remontowych 8 000 1 775,25 22,20
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 45,00 6,43
4300 Zakup usług pozostałych 1 300 583,19 44,86
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 900 381,86 42,43
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 423,55 23,53
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 926,85 35,65
4430 Różne opłaty i składki 4 000 2 541,50 63,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 200 20 400,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 715,00 59,58
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200 600,21 50,02
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800 418,84 52,36
80113 Dowożenie uczniów do szkół 303 157 162 240,24 53,52
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 240,00 60,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 44 140 20 173,84 45,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570 3 540,76 99,18
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 000 4 010,23 50,13
4120 Składki na fundusz pracy 1 000 377,76 37,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 602 26 592,57 44,62
4270 Zakup usług remontowych 20 000 6 286,10 31,43
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 160 000 95 332,57 59,58
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800 441,93 55,24
4430 Różne opłaty i składki 1 398 1 398,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 850 1 849,48 99,97
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 997 1 997,00 100,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 103 060 51 853,33 50,31
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70 000 33 679,16 48,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900 5 740,47 97,30
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 000 6 251,22 44,65
4120 Składki na fundusz pracy 2 000 936,42 46,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 190,42 79,36
4260 Zakup energii 600 288,19 48,03
4270 Zakup usług remontowych 500 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 393,30 49,16
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 500 0 0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 400 20,06 5,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 660 1 245,00 75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 0 0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 700 2 109,09 78,11
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 350 1 593,50 12,90
4300 Zakup usług pozostałych 12 350 1 593,50 12,90
80195 Pozostała działalność 48 640 30 875,66 63,48
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 149 1 149,13 100,00
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 383 383,00 100,00
4128 Składki na fundusz pracy 181 180,68 100,00
4129 Składki na fundusz pracy 61 60,29 100,00
4178 Wynagrodzenie bezosobowe 9 551 9 550,50 100,00
4179 Wynagrodzenie bezosobowe 3 183 3 183,50 100,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 706 706,16 100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 234 235,40 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 450 0 0
4308 Zakup usług pozostałych 4 111 4 111,50 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 371 1 370,50 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 260 9 945,00 75,00

851 Ochrona zdrowia 56 382 38 155,18 67,67
85153 Zwalczanie narkomanii 140 134,99 96,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 134,99 96,42
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 242 38 020,19 67,60
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 302 302,00 100,00
4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000 8 684,14 72,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300 805,85 11,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 940 13 187,60 73,51
4410 Podróże służbowe krajowe 100 40,60 40,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0 0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000,00 100,00
852 Pomoc społeczna 1 309 581 618 691,86 47,25
85202 Domy pomocy społecznej 30 000 15 217,89 50,73
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 15 217,89 50,73
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 920 000 443 422,08 48,20
3110 Świadczenia społeczne 892 076 427 580,10 47,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 200 9 600,00 50,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 230 1 224,00 99,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 076 1 738,33 57,98
4120 Składki na fundusz pracy 500 265,19 53,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 225,70 75,23
4300 Zakup usług pozostałych 2 580 1 751,32 67,88
4410 Podróże służbowe krajowe 131 130,83 99,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 906,61 99,96
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 000
854,28
28,48
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000 854,28 28,48
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 177 000 68 442,95 38,67
3110 Świadczenia społeczne 177 000 68 442,95 38,67
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000 1 173,87 58,70
3110 Świadczenia społeczne 2 000 1 173,87 58,70
85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 837 64 130,20 50,56
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 86 678 43 395,00 50,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 457 6 456,60 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 000 7 252,17 48,35
4120 Składki na fundusz pracy 2 500 1 106,36 44,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 088 637,37 58,58
4260 Zakup energii 500 288,19 57,64
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 314,60 6,29
4350 Zakup usług dostępu do sieci intern et 500 0 0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4 520 1 699,69 37,60
4430 Różne opłaty i składki 300 297,00 99,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 814 1 813,22 99,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 870,00 87,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 480 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 444 2 089,08 32,42
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 800 289,08 36,14
4120 Składki na fundusz pracy 100 0 0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 544 1 800,00 32,47
85295 Pozostała działalność 44 300 23 361,51 52,73
3110 Świadczenia społeczne 40 800 21 006,39 51,49
4300 Zakup usług pozostałych 3 500 2 355,12 67,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 341 27 340,80 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 341 27 340,80 100,00
3240 Stypendia dla uczniów 27 341 27 340,80 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 937 512 110 977,44 5,73
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 576 336 0 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 576 336 0 0
90002 Gospodarka odpadami 100 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000 3 496,45 87,41
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 496,45 87,41
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 248 462 44 871,72 18,10
4260 Zakup energii 60 000 31 936,16 53,23
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 12 935,56 64,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 462 0 0
90095 Pozostała działalność 108 614 62 609,27 57,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 652 21 843,63 49,99
4260 Zakup energii 5 200 2 175,27 41,83
4300 Zakup usług pozostałych 7 300 2 323,38 31,83
4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 462 13 711,99 58,44
6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 19 555,00 97,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 000 111 220,93 55,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000 71 525,70 62,20
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 115 000 71 525,70 62,20
92116 Biblioteki 87 000 39 695,23 45,63
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 87 000 39 695,23 45,63
926 Kultura fizyczna i sport 960 578,20 60,22
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 960 578,20 60,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960 578,20 60,22
OGÓŁEM 9 710 957 3 146 319,35 32,40
WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.



ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Dział Rozdz. § Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008r %
wykonania Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2008r %
wykonania
010 01095 2010 14 054 14 053,72 100,00
4110 33 32,75 100,00
4120 6 5,81 100,00
4170 237 237,00 100,00
4430 13 778 13 778,16 100,00
010 01095 14 054 14 053,72 100,00 14 054 14 053,72 100,00
750 75011 2010 40 000 22 000 55,00
4010 28.000 13 373,11 47,76
4040 2.700 2.700,00 100,00
4110 3.975 2 762,40 69,49
4120 650 448,20 68,95
4210 1 500 716,39 47,76
4300 1 500 757,83 50,52
4370 150 0 0
4410 350 208,94 59,69
4440 800 800,00 100,00
4700 300 205,00 68,33
4740 75 28,13 37,50
750 75011 40 000 22 000 55,00 40 000 22 000,00 55,00
751 75101 2010 488 251 51,43
4110 60 0 0
4120 11 0 0
4300 417 0 0
75101 488 251 51,43 488 0 0
751 488 251 51,43 488 0 0
852 85212 2010 920 000 447 000 48,58
3110 892 076 427 580,10 47,93
4010 19 200 9 600,00 50,00
4040 1 230 1 224,00 99,51
4110 3 076 1 738,33 56,51
4120 500 265,19 53,03
4210 300 225,70 75,23
4300 2 580 1 751,32 67,88
4410 131 130,83 99,87
4440 907 906,61 100,00
85212 920 000 447 000 48,58 920 000 443 422,08 48,19
852 85213 2010 3 000 900 30,00
4130 3 000 854,28 28,47
85213 3 000 900 30 00 3 000 854,28 28,47
852 85214 2010 42 000 18 900 45,00
3110 42 000 18 342,40 43,67
85214 42 000 18 900 45, 00 42.000 18 342,40 43,67
852 965 000 466 800 48,37 965 000 462 618,76 47,93
OGÓŁEM 1 019 542 503 104,72 49,34 1 019 542 498 672,48 48,91
75011 5 000 5 340,00 106,80
85212 1 000 2 825,50 282,55






WÓJT

Marek Motybel


Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.


Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013
W I PÓŁROCZU 2008 roku W złotych
Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne
Koszty
finansowe Planowane wydatki jednostka
Organizacyjna
Realizująca program lub
Koordynująca wykonanie programu
Rok
Budżetowy
2008
(8+9+10+11) Z tego źródła finansowania


2011


2012


2013

Wykonanie
Na
30.06.2008
Dochody
Własne jst Kredyty
I pożyczki Środki
Pochodzące
Z innych
Źródeł

2009

2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 900 90001 6050 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie(2008-2013) w Tym:
I ETAP-Danowskie,Ateny,Walne
II ETAP Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty


22.900.000

16 000 000

6 900 000


1576335,50

1576335,50

-


211340,75

211340,75

-


1364994,75

1364994,75

-


-

-

-


4258664,50

3223664,50

1035000,00


4500000

4000000

500000


4 500000

4000000

500000


4500000

2000000

2500000


3565000

1200000

2365000


-

-

-


Urząd Gminy Nowinka
2. 900 90015 6050 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny (2008–2013)

1 030 000

168 462

168 462

-

-

100 000

200000

200000

180000

181538

-


Urząd Gminy Nowinka
3. 600 60014 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

8023580,40 814332,25 214332,25 200000,00 400000 6394915,90 -
6058 814332,25 - 814332,25 - W tym: -
1628664,50 214332,25 1014332,25 400000 UE 3197457,95
UG 1627062,95
St.Powiato.
1570395,00 -
OG ÓŁEM 31953580,40 3373462,00 594135,00 2379327 400000 10753580,40 4700000 4700000 4680000 3746538 - X
Uwaga: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów.
Wójt Gminy

Marek Motybel


Załącznik Nr 4a
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008 r.



ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

W złotych





Lp




Dz.




Rozdz




§





Nazwa zadania inwestycyjnego




Łączne
Koszty
finansowe Planowane wydatki Jednostka
Organizacyjna
Realizująca program lub
Koordynująca wykonanie programu
Plan po zmianach na Rok
Budżetowy
2008
(8+9+10+11) Z tego źródła finansowania Środki
Wykonane w I półroczu 2008 r. %
wykonania

Plan Dochodów
Własnych jst Kredyty
I pożyczki Środki
Pochodzące
Z innych
Źródeł Środki
Wymienione
W art. 5 ust. 1
Pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
900
90015
6059 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
1 030 000
168 462,00
168 462,00
-
-

-
-
- Urząd Gminy Nowinka

2.
900
90001
6059 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie(2008-2013) w Tym:
I ETAP-Danowskie,Ateny,Walne
II ETAP Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty

22.900.000

16 000 000

6 900 000

1 576 335,50

1 576 335,50

-

211 340,75

211 340,75

-

1 364 994,75

1 364 994,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urząd Gminy Nowinka
3. 600 60014 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

8 023 580,40 814 332,25 214 332,25 200 000,00 400 000,00 - 2 928,00 0,35
Urząd Gminy Nowinka
5058 814 332,25 - 814 332,25 - - -

1 628 664,50 214 332,25 1 014 332,25 400 000,00 - 2 928,00 0,17

4. 600 60016 6050 Dywaniki asfaltowena drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o dł.1472 mb 300 000 72 296,00 72 296,00 - - - -
-

Urząd Gminy Nowinka
5. 600 60016 6050 Zakup kostki brukowej na parking we wsi Monkinie 57704 57 704,00 57 704,00 - - - 57 704,00 100,00 Urząd Gminy Nowinka
6. 600 60016 6050 Modernizacja dr.dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286,294/1,295-wraz z podziałami geodezyjnymi 13 580 13 580,00 13 580,00 - - - 13 580,00 100,00 Urząd Gminy Nowinka
600 60016 6050 Razem 371 284 143 580,00 143 580,00 - - - 71 283,01 49,64 Urząd Gminy Nowinka
7. 710 71004 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 20 000,00 20 000,00 - - - 11 614,40 58,07 Urząd Gminy Nowinka
8. 851 85154 6060 Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych

15 000

15 000,00

15 000,00

-

-

-

15 000,00

100,00 Urząd Gminy Nowinka
9. 900 90095 6060 Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup sprzętu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Nowince

20 000

20 000,00

20 000,00

-

-

-

19 555,00

97,77 Urząd Gminy Nowinka
10. 900 90095 6050 • -Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne
• - budowa przepompowni we wsi Olszanka 14000


9 462 14 000,00


9 462,00 14 000,00


9 462,00 -


- -


- -


- 13 711,99


- 97,94


- Urząd Gminy Nowinka
Ogółem x 3595504,00 816 177,00 2379327,00 400000,00 - 134 092,40 3,72 x





Wójt Gminy


Marek Motybel






Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY
UNII EUROPEJSKIEJ

W złotych

Lp.

Projekt
Kategoria interwencji fundusz strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz. paragraf
Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu
(6+7) W tym: Planowane wydatki Wykonanie
Na
30.06.2008

Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE 2008 r.
Wydatki razem
(9+12) Z tego
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE
Wydatki razem
(10+11) Z tego, źródła finansowania Wydatki razem
(13+14+15)
Z tego, źródła finansowania
Pożyczki
i
kredyty pozostałe Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Pożyczki i kredyty pozostałe
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. WYDATKI MAJĄTKOWE




1.1 Program:
Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
Priorytet:
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 900 90015 6059 1 030 000 168 462,00 861538,00 1 030 000,00 1 030 000,00 - 1 030 000,00 - - - -
Z tego 2008 r 168462,00 168462,00 - 168462,00
2009 r 100000,00 100000,00 - 100000,00 - - - -
2010 r 200000,00 200000,00 - 200000,00 - - - -
2011 r 200000,00 200000,00 - 200000,00
2012 r 180000,00 180000,00 - 180000,00
2013 r 181538,00 181538,00 - 181538,00


1.2


Program
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie 2008-2013
Priorytet
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 900 90001 6059 22 900000 3 435 000 19 465 000 22 900 000 22 900 000 1 364 994,75 21535005,25
Z tego 2008 r I Etap:Danowskie,Ateny,Walne 16000000 2400000 13600000 1576335,50 1576335,50 1364994,75 211340,75
2009 r 3223664,50 3223664,50 - 3223664,50
2010 r 4000000,00 4000000,00 - 4000000,00
2011 4000000,00 4000000,00 - 4000000,00
2012 2000000,00 2000000,00 - 2000000,00
2013 1200000,00 1200000,00 - 1200000,00
2009 II Etap: Krusznik,Monkinie i Krusznik Zakąty 6900000 1035000 5865000 1035000,00 1035000,00 - 1035000,00
2010 500000,00 500000,00 - 500000,00
2011 500000,00 500000,00 - 500000,00
2012 2500000,00 2500000,00 - 2500000,00
2013 2365000,00 2365000,00 - 2365000,00
1.3 Program
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Jyryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B
Priorytet
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 600 60014 8023580,40 4011790,20 4011790,20 8023580,40 4826122,45 1014332,25 3811790,20 3197457,95 3197457,95 2 928,00
Z tego 2008 r. 600 60014 6059
600 60014 6058 814 332,25
814 332,25 814 332,25
814 332,25 200 000,00
814 332,25 614 332,25
- 2 928,00
-
Razem 2008 1628664,50 1628664,50 1014332,25 614 332,25 2 928,00
2009 r 6394915,90 3197457,95 - 3197457,95 3197457,95 3197457,95
OGÓŁEM 1.1+1.2+1.3
W tym 2008 rok 31953580,40 7615252,20 24338328,20 31953580,40
3 373 462,00 28756122,45
3 373 462,00 2379327,00
2 379 327,00 26376795,45
994 135,00 3197457,95
-
-
- 3197457,95
- 2 928,00
2 928,00
2. WYDATKI BIEŻACE
Program Projekt „Akademia jutra” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa
Priorytet:
Działanie
Nazwa projektu
Razem wydatki 801 80195 203.070 50.764 152.306 20 930,66 5 232,69 5 232,69 15 697,97 15 697,97 20930,66
Z tego 2008 r 801 80195 4118 1149,13 1149,13 1149,13 1149,13

801 80195 4128 180,68 180,68 180,68 180,68
801 80195 4178 9 550,50 9 550,50 9 550,50 9 550,50
801 80195 4218 706,16 706,16 706,16 706,16
801 80195 4308 4 111,50 4 111,50 4 111,50 4 111,50
801 80195 4119 383,00 383,00 383,00 383,00
801 80195 4129 60,29 60,29 60,29 60,29
801 80195 4179 3 183,50 3 183,50 3 183,50 3 183,50
801 80195 4219 235,40 235,40 235,40 235,40
801 80195 4309 1 370,50 1 370,50 1 370,50 1 370,50

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY W NOWINCE

W złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Nazwa instytucji - wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 r.
% wykonania
Dz. Rozdz. §
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202.000 111 220,93 55,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000 71 525,70 62,20
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince) 115 000 71 525,70 62,20
92116 Biblioteki 87.000 39 695,23 45,63
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)
87.000
39 695,23
45,63





WÓJT

Marek Motybel



















Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
W złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Wyszczególnienie Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 %
wyk.
Doch. Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.08 %
wyk.
Wydat.
Dz. Rozdz §
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
56 000
43 709,95
78,05
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
56 000
43 709,95
78,05
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
56 000
43 709,95
78,05
851 Ochrona zdrowia 56 382 38 155,18 67,67
85153 Zwalczanie narkomanii 140 134,99 96,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 134,99 96,42
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 242 38 020,19 67,60
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 302 302,00 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12 000 8 684,14 72,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300 805,85 11,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 940 13 187,60 73,51
4410 Podróże służbowe krajowe 100 40,60 40,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0 0
4740 Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000 100,00
OGÓŁEM 56 000 43 609,95 78,05 56 382 38 155,18 67,67


WÓJT

Marek Motybel


Załącznik Nr 8
Do zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008




WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2008 roku

Lp. Treść
Klasyfikacja
§ Plan na
2008 r Wyk.
Na
30.06.08 Saldo na
30.06.08
1 2 3 4 5 6
Przychody ogółem: 2 737 121 - -
1. Kredyty §952 2 737 121 - -
2. Pożyczki §952 - - -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 - - -
4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - - -
5. Prywatyzacja majątku j.s.t §944 - - -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 - - -
7. Papiery wartościowe(obligacje) §931 - - -
8. Inne źródła (wolne środki) §955 - - -
Rozchody ogółem 357 794 187 772,00 170 022,00
1. Spłata kredytów §992 292 870 155 310,00 137 560,00
2. Spłata pożyczek §992 64.924 32.462,00 32 462,00
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §963 x
4. Spłata kredytu krótkoterminowego §992 x
5. Udzielone pożyczki §991 -
6. Lokaty §994 -
7. Wykup papierów wartościowych(obligacji) §982 -
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 -


Załącznik 8a – zbiorczo W złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota kwota
1. DOCHODY 7 331 630,00 WYDATKI 9 710 957,00
2. PRZYCHODY 2 737 121,00 ROZCHODY 357 794,00
RAZEM 10 068 751,00 10 068 751,00

Wójt
Marek Motybel


Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
Dz. Rozdz § Stan środków obrotowych na początek roku 665,51 665,51 100,00
900 90011 Przychody ogółem w 2008 roku 3 020 1 196,61 39,62
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 1 196,61 39,62
0920 Pozostałe odsetki 20 - 0
900 90011 Wydatki ogółem 3 020 1 161,49 38,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień 3 000 1 159,99 38,67
4300 Zakup usług pozostałych 20 1,50 7,50
Stan środków na dzień 30.06.2008 r 665,51 700,63 105,28



WÓJT

Marek Motybel
















Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku


W złotych
Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie na 30.06.2008 % wykonania
Dz. Rozdz § Stan środków obrotowych na początek roku 401,82 401,82 x
900 90095 Przychody ogółem w 2008 roku 3 020,00 - 0
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - 0
0920 Pozostałe odsetki 20,00 - 0
900 90095 Wydatki ogółem 3 401,82 - 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień 1 401,82 - 0
4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 - 0
Stan środków na dzień 30.06.2008 r 20,00 401,82 x



WÓJT

Marek Motybel















Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 18/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 23 lipca 2008


CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku




Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 6 789 293 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 168 620 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 379 327 zł z przeznaczeniem na:
1. planowaną spłatę rat kredytów

W pierwszym półroczu zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta
zmieniające wysokość planu dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 246 714 zł.
2. Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 26 800 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
3. Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 maja 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 50 895 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
4. Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 217 928 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów.
5. Uchwała Nr XIII/77/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 czerwca 2008 roku . Zostały zastosowane zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej Nr 1146 B. Zmiany te opiewają na kwotę 823 664 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi – 7.331 630,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 6 520 168,00 zł;
Dochody majątkowe w kwocie 811 462,00 zł
Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi - 9 710 957,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 115 453,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 595 504,00 zł



Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 331 630,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 3 656 160,17 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 49,86%.

Dochody budżetowe dzielimy na:
Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.06.2008 r. %
Wykonania
1. - dochody majątkowe 811 462,00 254 685,42 31,38
W tym: dochody ze sprzedaży majątku 287 462,00 254 685,42 88,59
2. - dotacje na zadania własne i zlecone w tym:
dotacje na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 312 063,00

1 019 524,00 682 373,38

503 104,72 52,00

49,34

3. - dochody własne 2 253 981,00 1 015 957,37 45,07
4. - różne rozliczenia - subwencje 2 954 124,00 1 703 144,00 57,64
Ogółem dochody 7 331 630,00 3 656 160,17 49,86

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku.
W I półroczu wpłynęła kwota 254 685,42 zł z tytułu sprzedaży majątku . Brak wykonania
wystąpił w dziale Transport i łączność jest to dotacja ze starostwa powiatowego , kwota ta
wpłynie w IV kwartale 2008 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej.
oraz 124 000,00 zł , które były wydatkowane w roku 2007 na zadaniu „rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim. Są to wydatki poniesione przez samorząd w celu opłacenia faktur końcowych. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych w innych działach.
2. Dotacje na zadania własne i zlecone wpłynęła kwota w wysokości 682 373,38 zł, są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:
• 14 053,72 zł otrzymaliśmy na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan został wykonany w 100%;
• 22 000 zł otrzymaliśmy na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Podlaskiego, plan został wykonany w 55%;
• 251,00 zł otrzymaliśmy z Krajowego biura wyborczego na aktualizację spisów wyborców w gminie, plan został wykonany w 56,02%;
• 4 801,00 zł otrzymaliśmy na zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarne w Nowince, plan został wykonany w 100%;
• 17 274,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest to 87,50% do planu w wysokości 19 740,00 zł.;
• 14 450,00 zł otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , plan został wykonany w 100%;
• 20 930,66 zł otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Akademia Jutra” w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, plan został wykonany w 100% .
• 447 000,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest to 48,58% planu dochodu w wysokości 920 000,00 zł.
• 900,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , jest to 47,09% do założonego planu;
• 66 900,00 zł otrzymaliśmy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest to 40,05% do planu w wysokości 167.000 zł;
• 31 013,00 zł otrzymaliśmy na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince , jest to 54,89% zaplanowanej kwoty tj.56 500,00 zł;
• 16 000,00 zł otrzymaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach jest to 65,84% zaplanowanej kwoty ;
• 26 800,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę jako pomocy materialnej dla uczniów wpłynęła cała dotacja czyli 100%.

Wszystkie dotacje wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów. W załączniku Nr 1 w niektórych przypadkach jest niskie wykonanie dotacji ale to wynika z zapotrzebowania faktycznego jakie jest nam niezbędne do pokrycia wydatków.

4. Dochody własne są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 2 253 981,00 zł zostało wykonane 1 015 957,37 zł tj. 45,07%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
• W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 764,30 zł tj. 4,49%,
• W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 24 472,32 zł tj. 48,05% w tym 3 837,39 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i 20 634,93 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
• 267,00 zł jest to 5% dochodów za wydane dowody osobiste,
• W dziale administracja państwowa w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 4 600,00 zł tj. 2,19%
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 947 717,44 zł tj. 50,49% planu,
• 2 589,41 zł są to odsetki na rachunku bankowym jest to 51,78%;
• W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 15 752,57 zł do planu w wysokości 35 100,00 zł tj. 44,87 %,
• 1 412,75 zł wpłynęło z tytułu zaliczki alimentacyjnej , jest to 50% dochodów, które zostały wpłacone na konto przez dłużników alimentacyjnych
• W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości
18 381,58 zł tj. 33,42%
5 Różne rozliczenia wpłynęły dochody w wysokości 1 703 144,00 zł tj.57,65% w tym:
• Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 1 205 768,00 zł tj. 61,63%
• Subwencja wyrównawcza w wysokości 497 376,00 zł tj. 50,00% .

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w III i IV kwartale 2008 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy, w I półroczu, dochody te powinny wyrównać się w II półroczu.
- W Dziale Transport i łączność brak wykonania z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego ale to jest związane z opóźnieniem w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie , kwota ta powinna wpłynąć w IV kwartale ,
- W dziale Turystyka nie wpłynęła kwota jako wydatki poniesione w roku 2007 na zadaniu „rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim. Tak duże opóźnienie zwrotów wydatków przez SIRT w Suwałkach jest bardzo uciążliwe dla naszego budżetu;
- Gospodarka Mieszkaniowa w paragrafie dotyczącym wpływów ze sprzedaży składników majątkowych , plan został założony w wysokości 20 000 zł zostało wykonane 5 988,50 zł tj. 29,94%, w II półroczu należy skorygować plan gdyż wpłynęła kwota niższa od zakładanej.
- W dziale administracja publiczna niskie wykonanie występuje w rozdziale dotyczącym uzyskanych 5% dochodów z tytułu wydania dowodów osobistych. Mamy nadzieję iż do końca roku wpłynie całość zaplanowanej kwoty. W rozdziale Urzędy Gmin w paragrafie dotyczącym wpływów z różnych dochodów plan został wykonany w 2,19% zostało to spowodowane iż kwota 200 000 zł nie wpłynęła na konto do końca czerwca tylko w miesiącu lipcu.
- Brak wykonania wystąpił w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca, ponadto niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych .



Na koniec I półrocza wystąpiły należności w wysokości 63 828,70 zł, w tym :
• 12 393,53z tytułu czynszów mieszkaniowych
• 17 060,60 zł z tytułu dochodów podatkowych oraz
• 34 374,57 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze stanowi kwotę w wysokości 509 840,82 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów na kwotę 187 772 zł oraz na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Zestawienie planu dochodów i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

II . W Y D A T K I
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 9 710 957,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 3 146 319,35 zł;
% wykonania wydatków wyniosło 32,40%.


W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .W niektórych przypadkach należy zwiększyć lub zmniejszyć plan wydatków.

W I półroczu 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły na kwotę 69 658,25 zł

• Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 wynosi 3 595 504,00 zł , wykonanie wyniosło 134 092,40 zł tj. 3,72%. Na tak niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wpłynęło opóźnienie weryfikacji wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Bez dofinansowania tak duże inwestycje nie zostaną uruchomione.
W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne ze środków własnych :
1. Zakup kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Monkinie na kwotę 57 704 zł , zadanie to zostało wykonane w 100%,
2. Została wykonana modernizacja drogi dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286, 294/1, 295 na kwotę 13 580,00 zł , zadanie to zostało ukończone w 100%,
3. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20 000 zł zostało wykonane 11 614,40 zł, tj 58,07%,
4. Został zakupiony sprzęt do świetlic terapeutycznych na kwotę 15 000 zł , zadanie to zostało wykonane w 100%.
5. Został zakupiony sprzęt stomatologiczny do ośrodka zdrowia w Nowince na kwotę
19 555 zł, zadanie to zostało wykonane w 100%,
6. Został wybudowany przystanek autobusowy we wsi Walne na kwotę 13 711,99 zł, zadanie to zostało wykonane w 100%.
7. 2 938 zł zostało wykonane na sporządzenie map na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 i 4 a do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

Plan wydatków bieżących wynosi 6 115 453 zł zostało wykonane 3 012 226,95 zł tj.49,10%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
• dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 17 454 zł wykonano 15 924,52 zł tj. 91,24% na tak wysokie wykonanie wpłynęło wypłata z dotacji za zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,
• W dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 59 504,65 zł są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych
• W dziale działalność usługowa w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wydatkowane 4 833,00 zł tj. 96,66%
• W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 395 103 zł zostało wykonanych wydatków 47,10% tj 657 015,28 zł .Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan wynosi 63 009 zł zostało wykonane 34 087,25 zł w tym z dotacji 22 000 zł oraz środki własne budżetowe w wysokości 12 087,25 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:
1)wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 294,02 zł;
2)pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 3 737,10 zł;
3) wydatki rzeczowe – 9 056,13.
- w rozdziale dotyczący Rady Gminy w I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 25 093,63 zł, są to wydatki rzeczowe.
- W rozdziale dotyczącym Urzędu gminy zostały poniesione wydatki w wysokości
565 029,74 zł w tym na:
1) wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne –
320 275,94 zł;
2) pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 55 332,32 zł;
3) wydatki rzeczowe – 189 421,48 zł
- w rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 27 754,66 zł
- W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w I półroczu wydatki nie wystąpiły..
• W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 12 289,95 zł, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 8 517,78 zł tj. 49,23%
• W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 29 181,90 zł;
• W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2 761 309 zł wydatkowano 1 366 262,45 zł tj. 49,48%. Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przebiegało następująco:
Budżet szkół gminy Nowinka ogółem (zadania budżetowe i programy współfinansowane) wynosi plan 2 443 702 zł wykonano 1 204 022,21

W I półroczu 2008r. wykorzystano 1 204 022,21zł tj. 49,27% ogółu budżetu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008r. wynoszą 55 453,02zł. (składki ZUS, FP, NFZ, pod. doch. od os. fiz. za miesiąc czerwiec 2008r.).

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan szkoły na 2008r. wynosi 582 152,00; w I półroczu 2008r. Wykorzystano 274 742,77zł. tj. 47,19% ogółu planu.
Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 241 239,54zł.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 16 703,23 zł; stypendia dla uczniów –
1 200,00 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 600,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 r – 13 463,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Budżet szkoły na 2008r. – 575 000,00 zł; wykorzystano do 30.06.2008r. 281 067,28 zł. tj. 48,88% ogółu budżetu.
Płace, pochodne od wynagrodzeń – 229 360,57 zł; stypendia dla uczniów –750,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 36 181,71zł.fundusz świadczeń socjalnych – 14 775,00 zł. Zobowiązania na koniec miesiąca czerwca 2008 roku wyniosły 12 171,83 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan na 2008r. wynosi 273 800,00zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano 135 315,36zł. środków, co stanowi 49,42 % ogółu budżetu.
Płace i pochodne – 113 403,96 zł.; wydatki rzeczowe (opał, usługi) – 15 086,40zł; fundusz świadczeń socjalnych – 6 825,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 6 459,30 zł.

4.Gimnazjum w Nowince
Plan na 2008r. –721 400,00zł.Wydatkowano w I półroczu 2008r. – 363 530,12 tj.50,39% ogółu budżetu.
Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 301 197,07zł.; zakup materiałów
i usług – 38 933,05 zł.; stypendia dla uczniów – 3 000,00zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą 16 962,19 zł.

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach w I półroczu 2008r. A są to głównie płace i pochodne przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 33 400,00zł.; wykorzystane środki - 15 242,23 zł. tj. 45,64% . zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 923,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan – 51 800,00zł. ; wykorzystano 24 700,19zł. tj.47,68% z przeznaczeniem
na wynagrodzenia z pochodnymi. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 358,69 zł.

3.Szkola Podstawowa w Olszance
Plan – 56 550,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 25 101,77. tj.44,39%. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 456,86 zł.

• zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan na 2008r. – 103 060,00zł.; wykorzystano wg stanu na dzień 30.06.2008r. –
51 853,33zł. tj. 50,31%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, fund. świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów . Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 2 657,23 zł.

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2008r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 3.250,00zł. wykorzystano - 0,00 zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 3.400,00 zł. wykorzystano - 95,50 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 1.560,00zł. wykorzystano - 1 001,50 zł

4. Gimnazjum w Nowince
Plan - 4 140,00 zł. wykorzystano - 496,50zł.

• Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2008r.; wykonanie za I półrocze 2008r.
1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 4.500,00zł. wykonanie - 3 375,00zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 5 760,00zł. wykonanie - 4 320,00zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 3.000,00zł. wykonanie - 2 250,00 zł

Ponadto w I półroczu 2008 roku tj. do dnia 28.02.2008r. funkcjonowały trzy projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan środków na 2008r. wynosi 20 930,00zł. Środki te wykorzystane zostały w 100%. Przeznaczone zostały na organizację wycieczek turystyczno-krajobrazowych, opłacenie zajęć w ramach warsztatów twórczych, zakup materiałów dla uczniów do wykorzystania podczas zajęć, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia.

• w dziale ochrona zdrowia zostało wydatkowane 38 155,18 zł są to wydatki ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
• W dziale Pomoc społeczna plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 309 581 zł
- wykonanie planu wydatków po naniesionych zmianach wyniosło 618 691,86 zł
- % wykonania planu wydatków za I półrocze 2008 roku wyniosło 47,25 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 135 781 zł wykonano ze środków własnych 55 466,11 zł tj. 40,84 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach plan wynosi 31.000 zł zostało wydatkowane 15 217,89 zł tj. 50,73%.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 920 000 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku 443 422,08 zł tj. 48,20% w tym na:
• wypłata świadczeń rodzinnych w I półroczu wyniosła 427 580,10 zł , zostały wypłacone dla 286 rodzin w ilości 5 117 zasiłków.
w tym: wypłata zaliczek alimentacyjnych w I półroczu wyniosła 10 320,00 zł , zostały wypłacone 42 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
• Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 12 827,52 zł,
• Wydatki rzeczowe wyniosły 3 014,46 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wynosi 3.000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 854,28 zł tj. 28,48%,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 177 000 zł , zostało wydatkowane 68 442,95 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 18 342,40 zł, z paragrafu 2030 kwotę
45 150,55 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4 950 zł .
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 173,87 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 126 837 zł w tym dotacja w kwocie 56 900 zł i środki własne w kwocie 69 937 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 64 130,20 zł w tym z dotacji 33 013 zł i środki własne budżetowe w wysokości 31 117,20 zł . Plan wydatków w I półroczu został wykonany w 50,56 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
• na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 49 851,60 zł,
• pochodne od wynagrodzenia wyniosło 8 358,53 zł ,
• wydatki rzeczowe wyniosły 5 920,07 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych w I półroczu zostało wydatkowane 2 089,08 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 800 zł i pochodne od wynagrodzenia 289,08 zł. Zostało wykonane 32,42% wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 44 300 zł zostało wydatkowane 23 361,51 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
• dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 21 006,39 zł w tym z dotacji 14 300 zł i środki własne budżetowe w wysokości 4 027,79 zł,
• wypłata wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne zostało wydatkowane 2 678,60 zł jest to wynagrodzenie refundowane z Powiatowego Biura Pracy w Augustowie
• dla banku żywności została przekazana kwota 2 355,12 zł z tytułu podpisania umowy na dostawę żywności jako 2% od dostawy artykułów żywnościowych.
• W dziale edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę stypendii zostało wydatkowane 27 340,80 zł w tym: 26 800 z otrzymanej dotacji i 540,80 zł jako środki własne
• W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki rzeczowe wyniosły na kwotę 77 710,45 zł
• W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 71 525,71 zł i dla Biblioteki w Nowince na kwotę 39 695,23 zł.
• W dziale Kultura fizyczna i sport zostały poniesione wydatki w wysokości 578,20 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

• Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań rządowej w I półroczu 2008 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 019 542 zł wpłynęła kwota 503 104,72 zł tj. 49,34%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 019 542 zł zostało wydatkowane 498 672,48 zł .Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Opłaty za wydawanie dowodów osobistych mamy plan 5 000 zł zostało wykonane 5 340 zł gdzie przekazaliśmy 5 073 zł i na dochody budżetu wpłynęła kwota 267 zł.
Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłynęły w wysokości 2 825,50 zł gdzie zostało przekazana po 1 412,75 zł na konto Urzędu Gminy i do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

• Załącznik Nr 4 i 4a przedstawia zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 oraz zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Zadania te są opisane wyżej.

• Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia Zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej . Zadania te są opisane w zadaniach inwestycyjnych oraz w Oświacie i wychowanie w poszczególnych szkołach.

• Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje dla gminnych instytucji kultury w Nowince
Plan został wykonany w 55,10% . W I półroczu została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 71 525,70 zł a dla biblioteki w wysokości
39 695,23 zł.

* Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W I półroczu zostały zrealizowane zadania poprzez:- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych
- opłata dla poradni psychologicznej ,
- opłata za odbyte porady w szkołach ,
- zwroty za przejazdy dla osób do poradni,
- opłata szkolenia,
- został zakupiony sprzęt do punktu konsultacyjnego mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia.

• Załącznik Nr 8 przedstawia plan przychodów i wydatków oraz salda zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2008 rok.. W I półroczu zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 187 772,00 zł. Saldo kredytów do spłacenia w roku 2008 wynosi 137 560 zł i pożyczki 32 462 zł. Ogółem do spłaty kredytów i pożyczek pozostało 763 379,00 zł

• Załącznik Nr 9 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego tj. GFOŚiGW gdzie w I półroczu wpłynęła kwota 1 196,61 zł , wydatki wystąpiły na kwotę
gdzie . Stan konta bankowego funduszu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 700,63 zł.

• Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu rachunku dochodów własnych z którego wynika, iż nie było wykonania w I półroczu. Saldo rachunku na dzień 30.06.2008 r wynosi 401,82 zł

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku jest prawidłowa, dochody wpływają systematycznie, wydatki są finansowane na bieżąco. Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych przebiegają prawidłowo bez zbytniego obciążenia budżetu . Odchylenia występują tylko w dużych inwestycjach, gdzie na dzień 30.06.08 nie wiemy czy będą realizowane. Związane jest to z brakiem informacji czy będą podpisywane umowy na dofinansowanie, w przypadku nie otrzymania środków unijnych inwestycje te nie będą realizowane i nie będą realizowane.

WÓJT

Marek Motybel