Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

§ 1

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartały 2008 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 453 410,00 zł wykonano
5 373 762,16zł, co stanowi 72,09% w tym:
• Dochody bieżące – plan wynosi 6 557 448 zł, wykonano 5 052 444,32.zł, co stanowi 77,20%
• Dochody majątkowe – plan wynosi 895 962,00 zł, wykonano 311 317,84. co stanowi 34,74%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 9 832 737 zł wykonano
4 430 195,59 zł, co stanowi 45,05 %, w tym:
• Wydatki bieżące plan w wysokości 6 303 592 zł, wykonano 4 279 345,23zł, co stanowi 67,88%;
• Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 3 529 145 zł, wykonanie wyniosło
150 850,36 zł, co stanowi 4,27%;
• Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 6 008 354 zł, wykonano 1 749 040,50 zł, co stanowi 29,11% , w tym wydatki inwestycyjne:
- plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 3 523 145 zł, wykonano 144 874,80 zł, co stanowi 4,11%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
• Wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 327 681 zł , wykonano
915 769,98, co stanowi 68,97%, w tym zakupy inwestycyjne plan na kwotę 6 000 zł – wykonano 5 975,36 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3;
• Wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 496 702 zł, wykonano
1 763 385,11, co stanowi 70,62 %- zgodnie z załącznikiem Nr 4.


3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2008 roku nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.09.08r. wynosi 9 461,10 zł.
5. Kwota dotacji:
• Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
• Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w ciągu III kwartałów 2008 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
7. Dług publiczny:
- na dzień 30.09.2008 roku dług publiczny wyniósł 653 162,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.
8. Pomoc publiczna:
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
9. ciężar publiczny:
- za III kwartały 2008 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 6360 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6042 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 318 zł.
- Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 30.09 2008 roku wyniosła
73 621,99 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 36 810,99 z. W okresie III kwartałów 2008 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości
3 370,65 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 1 685,32 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 1 685,33 zł.
10. Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 945 566,57 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.
11. Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2008 rok wynosi 653 162,00 z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych .


§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 października 2008 r.


Sprawozdanie z działalności finansowej za III kwartały 2008 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008 rok wynosi:
1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 191 900,00 zł
- Wykonanie planu dochodów na 30.09.2008 rok wyniosło 831 702,56 zł,
- % wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku wyniosło 69,77%
2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 327 681,00 zł
- wykonanie planu wydatków na 30.09.2008 wyniosło 915 769,98 zł
- % wykonania planu wydatków za III kwartały 2008 roku wyniosło 68,97 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 135 781 zł, na dzień 30.09 2008 zostało wykonano ze środków własnych 79 748,19 zł tj. 58,73 %.

Na dzień 30.09.2008 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

W III kwartale 2008 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę
3 370,65 zł z czego 1 685,33 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 1 685,32 zł na konto Urzędu Gminy.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach plan wynosi 30 000 zł zostało wydatkowane 23 074,32 zł tj. 76,91 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 933 100 zł wydatkowano za III kwartały 2008 roku 670 066,91 zł tj. 71,81% w tym na:
• wypłata świadczeń rodzinnych za III kwartały wyniosła 634 854,50 zł , zostały wypłacone dla 271 rodzin w ilości 4 578 zasiłków.
W tym wypłata zaliczek alimentacyjnych za III kwartały roku 2008 wyniosła
15 480,00 zł , zostały wypłacone 63 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
• Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 18 515,79 zł,
• Wydatki rzeczowe wyniosły 10 720,85 zł w tym 7 100,00 zł zostało wydatkowane na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
• Na zakupy inwestycyjne plan wynosi 6 000,00 zł, zostało wydatkowane 5 975,56 zł z otrzymanej dotacji
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1341,36 zł tj. 44,71%. Zostały opłacone składki za 4 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 177 000 zł , otrzymaliśmy dotacji
95 400,00 zł, zostało wydatkowane 94 564,93 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę
27 724,80 zł, z paragrafu 2030 kwotę 66 840,75 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 6 900,00 zł , ogółem zostało wykonane 57,32% wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 575,91 zł. do planu w wysokości 2 000 zł tj. 78,8%
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 126 837 zł w tym dotacja w kwocie 56 500 zł i środki własne w kwocie 70 337 zł. Wykonanie za III kwartały wyniosło 88 487,02 zł w tym z dotacji 43 757,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 44 730,02 zł . Plan wydatków za III kwartały 2008 został wykonany w 69,76 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
• na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 69 201,60 zł,
• pochodne od wynagrodzenia wyniosło 11 940,23 zł ,
• wydatki rzeczowe wyniosły 7 345,19 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za III kwartały zostało wydatkowane
3 307,71 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 2 850,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 457,71 zł. Zostało wykonane 51,33% planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 52 300,00 zł zostało wydatkowane 26 451,82 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
• dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 19 391,59 zł w tym z dotacji 15 181,59 zł i środki własne budżetowe w wysokości 4 200,00 zł,
• wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 4 449,20 zł.
• Dla Banku Żywności została przekazana kwota 2 611,03 zł z tytułu podpisanej umowy na dostawę żywności jest to 2% od dostawy.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 października 2008 r.


Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy
w Nowince za III kwartały 2008 r.


Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 6 789 293 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 168 620 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 379 327 zł z przeznaczeniem na:
1. planowaną spłatę rat kredytów

W ciągu III kwartałów 2008 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta
zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 246 714 zł.
2. Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 15.04.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 26 800 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
3. Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 maja 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 50 895 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
4. Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 23.06.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 217 928 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów.
5. Uchwała Nr XIII/77?08 r. Rady Gminy Nowinka z dnia 26 czerwca 2008 roku zostały zastosowane zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej Nr 1146 B. Zmiany te opiewają na kwotę 823 664 zł.
6. Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 7 lipca 2008 roku plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 15 000 zł.
7. Uchwała Nr XIV/78/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w której to zostaje zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę
73 100 zł oraz zostaje zwiększony plan wydatków budżetowych o kwotę 328 500 zł i zmniejszony plan wydatków na kwotę 255 400 zł.
8. Uchwała Nr XV/85/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2008 roku w której to zostaje zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę 48 680 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych na kwotę 1 829 196 zł i zmniejszenie wydatków budżetowych na kwotę 1 780 516 zł.
9. Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2008 roku gdzie zostają zastosowane zmiany po stronie wydatków na kwotę 509 zł.


Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 7 453 410,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 6 641 948,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 811 462,00 zł
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 9 832 737,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 237 233,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 595 504,00 zł



Realizacja dochodów i wydatków za III kwartały 2008 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 453 410,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 5 373 762,16 zł
% wykonania dochodów za III kwartały 2008 r. wyniosło 72,09%.


Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.09.2008 r. %
Wykonania
1. - dochody bieżące 2 272 089 1 696 506,94 74,66
2. - dochody majątkowe 895 962 311 317,84 34,74
3. W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t. 400 000 - -
4. -dotacje na zadania zlecone i własne 1 331 235 961 942,38 72,25
5. -Subwencje 2 954 124 2 403 995 81,37
Ogółem dochody 7 453 410 5 373 762,16 72,09

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W okresie trzech kwartałów dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 311 317,94 zł z tytułu sprzedaży, nie wpłynęła dotacja, dotacja ta będzie wykonana w IV kwartale 2008 r. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 2 272 099 zł zostało wykonane 1 696 506,94 zł tj 74,66%.

3. Dochody majątkowe plan wynosi 895 962 zł , wykonano 311 317,84 zł tj. 34,74%

4. Dotacje na zadania zlecone i własne plan wynosi 1 331 235 zł wpłynęło dotacji na kwotę
961 942,38 zł tj. 72,25%,
5. Subwencje plan wynosi 2 954 124 zł wykonano 2 403 995,00 zł tj. 81,37%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2008 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.

Na koniec III kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 98 658,52 zł, w tym :
• z tytułu czynszów mieszkaniowych 8 809,62 zł,
• 51 646,02 z tytułu dochodów podatkowych,
• oraz 36 811,0 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
Należności niewymagalne na dzień 30.09.2008 roku wynoszą 1 391,88 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 945 566,57 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 6 008 354,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 1 749 040,50 zł;
% wykonania wydatków wyniosło 29,11%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.09.2008 r. %
Wykonania
1. - wydatki bieżące 2 485 209 1 604 165,70 64,54
2. - wydatki majątkowe 3 523 145 144 874,80 4,11

Wydatki ogółem 6 008 354 1 749 040,50 29,11


W niektórych działach występuje odchylenie od planu gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

Na koniec III kwartału 2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne (roszczenia sporne) w wysokości 9 461,10 zł z tytułu budowy przepompowni we wsi Olszanka. Jest to zabezpieczenie z tytułu niedotrzymania terminu wg umowy. Zobowiązanie to będzie widniało do chwili wyjaśnienia sprawy.
Zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału 2008 roku nie wystąpiły.

• Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 wynosi 3 523 145 zł , wykonanie wyniosło
144 874,80 zł tj. 4,11%. W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne:
1. Zostało wykonane zadanie na drogę rolniczą Nr 286, 294/1 i 295 we wsi Pijawne Ruskie na kwotę 13 580,00 zł tj. 2%. Zadanie to jest ukończone.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20.000 zł zostało wykonane 16 396,80 zł tj. 81,98%.
3. Została zakupiona kostka brukowa na parking we wsi Monkinie na kwotę 57 703,01 zł przy drodze gminnej, zadanie to zostało ukończone.
4. Został zakupiony sprzęt do świetlic terapeutycznych na kwotę 15 000 zł – plan został wykonany w 100%
5. Został zakupiony sprzęt stomatologiczny do ośrodka zdrowia na kwotę 19 555 zł , plan został wykonany w 100%.
6. Został wybudowany przystanek autobusowy we wsi Walne na kwotę 13 711,99 zł, plan został wykonany w 100%.
7. Zostało rozpoczęte zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddbówek do drogi powiatowej Nr 1184 B zostały poniesione wydatki w wysokości 8 928,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 2 485 209 zł zostało wykonane 1 604 165,70 zł tj.64,54%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
• dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 17 454 zł , w I półroczu wydatki wyniosły
15 924,52 zł w dziale tym wykonanie przedstawia się następująco:
- w rozdziale dotyczącym składek na rzecz izb rolniczych plan wynosi 3 400 zł wykonano 1 870,80 zł tj. 91,23%;
- w rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 14 054 zł zostało wykonane 14 053,72 zł jest to 100% planu.
• W dziale transport i łączność plan wynosi 1 982 429 zł zostało wykonane 171 784,09 zł tj. 8,67 % założonego planu ;
• W dziale działalność usługowa plan wynosi 27 440 zł wykonanie za III kwartały wyniosło
23 669,80 zł w tj. 86,26%;
• W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 470 561 zł zostało wykonanych wydatków na kwotę 907 172,20 tj. 61,69%
• W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki nie wystąpiły;.
• W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane
19 710,98, tj. 67,97%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 11 845,58, zł tj. 68,46%
• W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 40 355,90 zł tj. 67,26%;
• W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I półroczu nie była uruchomiana
• W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 321 607 zł wydatkowano 192 724,57 zł tj. 59,93%.
• W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 45 564,22 zł , do założonego na rok 2008 rok w wysokości 62 890 zł;tj. 72,45%
• W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 31 413 zł zostało wydatkowane
27 340,80 zł tj. 87,04%
• W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości
1 787 808 zł, zostało wydatkowane 137 106,19 zł tj. 7,69%
• W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został założony w wysokości
197 000 zł , zostało wykonane 154 881,45 zł tj. 55%. W dziale tym wydatki zostały zwiększone z tytułu adaptacji pomieszczenia komputerowego do programu „Wioska internetowa” tj.. 78,62%
• W dziale kultura fizyczna i sport plan został wykonany w wysokości 960,20 zł do planu w wysokości 961 zł. vtj. 100%

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków ogółem wyniosło 29,11% jest to spowodowane brakiem wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące zostały wykonane w 64,54% czyli realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr27/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 października 2008 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.09.2008 roku wynosi 2 475 772 zł.
Do końca II kwartału 2008 roku wydatkowano 1 742 454,45 zł; co stanowi 70,38% ogółu budżetu. Zobowiązania na dzień 30.09.2008 roku nie wystąpiły


1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan szkoły na 2008r. wynosi 604 528,00 zł; do 30.09. 2008r. Wykorzystano 410 893,52. tj. 67,97% ogółu planu.
Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 356 529,21.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 31 272,31 zł; stypendia dla uczniów –
1 200,00 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 892,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Budżet szkoły na 2008r. – 603 928,00 zł; wykorzystano do 30.09.2008r. 408 518,03 zł. tj. 67,64% ogółu budżetu.
Płace, pochodne od wynagrodzeń – 342 982,75 zł; stypendia dla uczniów –750,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 43 877,28.fundusz świadczeń socjalnych – 20 908,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan na 2008r. wynosi 273 384,00zł. W końca III kwartału 2008r. wydatkowano 195 822,32zł. środków, co stanowi 71,63 % ogółu budżetu.
Płace i pochodne – 162 875,20 zł.; wydatki rzeczowe (opał, usługi) – 23 278,12zł; fundusz świadczeń socjalnych – 9 669,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły

4.Gimnazjum w Nowince
Plan na 2008r. –721 400,00zł.Wydatkowano do 30.09. 2008r. – 530 827,90 tj.73,58% ogółu budżetu.
Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 449 376,94 zł.; zakup materiałów
i usług – 50 175,96 zł.; stypendia dla uczniów – 3 000,00zł, fundusz świadczeń socjalnych –
28 275,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach na koniec września 2008r. A są to głównie płace i pochodne przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 33 400,00zł.; wykorzystane środki - 23 052,16 zł. tj. 69,02% . zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 923,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan – 51 800,00zł. ; wykorzystano 36 684,22. tj.70,82% z przeznaczeniem
na wynagrodzenia z pochodnymi. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 358,69 zł.

3.Szkola Podstawowa w Olszance
Plan – 56 550,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 42 051,24 zł. tj.74,36%. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 456,86 zł.

• zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan na 2008r. – 103 060,00zł.; wykorzystano wg stanu na dzień 30.09.2008r. –
76 396,56. tj. 74,13%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, fund. świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów . Zobowiązania na koniec III kwartału nie wystąpiły.

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2008r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 3.250,00zł. wykorzystano - 721,50 zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 3.400,00 zł. wykorzystano - 617,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 1.560,00zł. wykorzystano - 1 001,50 zł

4. Gimnazjum w Nowince
Plan - 4 140,00 zł. wykorzystano - 496,50zł.

• Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2008r.; wykonanie za III kwartały 2008r.
1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 5 124,00zł. wykonanie - 5 124,00zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 6 832,00zł. wykonanie - 6 832,00zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 3.416,00zł. wykonanie - 3 416,00 zł

Ponadto w 2008 roku tj. do dnia 28.02.2008r. funkcjonowały trzy projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan środków na 2008r. wynosi 20 930,00zł. Środki te wykorzystane zostały w 100%. Przeznaczone zostały na organizację wycieczek turystyczno-krajobrazowych, opłacenie zajęć w ramach warsztatów twórczych, zakup materiałów dla uczniów do wykorzystania podczas zajęć, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia.

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 października 2008 r.





Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
za III kwartały 2008 roku powyżej 500 zł.



Lp Nazwisko i imię Rodzaj ulgi Kwota ulgi przyczyna
1. Zieliński Waldemar Inwestycyjna z tytułu kupna 1 623,80 Ulga ustawowa
2. Wykowski Leszek Inwestycyjna z tytułu kupna 1 542,03 Ulga ustawowa
3. Szyperek Piotr Umorzenie 958,00 Ważny interes podatnika
4. Kłoczko Jerzy Inwestycyjna z tytułu kupna 1 432,48 Ulga ustawowa
5. Szypulewski Piotr Inwestycyjna 767,12 Ulga ustawowa
6. Suchocki Piotr Inwestycyjna 953,11 Ulga ustawowa
7. Pomian Jarosław Inwestycyjna 1 382,25 Ulga ustawowa
8. Urbanowicz Beata Inwestycyjna 1 129,64 Ulga ustawowa
9. Wyszko Tadeusz Inwestrycyjna 775,45 Ulga ustawowa
10. Wyszko Krzysztof Inwestycyjna 944,63 Ulga ustawowa
11. Giczewski Zenon Inwestycyjna 1048,94 Ulga ustawowa
12. Kuleszewicz Stanisław Inwestycyjna z tytułu kupna 775,28 Ulga ustawowa
13. Ślużyński Szymon Inwestycyjna z tytułu kupna 1 030,47 Ulga ustawowa
14. Kamiński Andrzej Inwestycyjna 646,92 Ulga ustawowa
15 Mancewicz Marek Inwestycyjna 545,02 Ulga ustawowa
16. Wojtkiewicz Renata Inwestycyjna z tytułu kupna 566,20 Ulga ustawowa
17. Haraburda Marek Inwestycyjna 616,55 Ulga ustawowa